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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | 7 269.00 | 1 929.00 | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 880.00 | 65 787.00 | 16 093.00 | 81 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 158.00 | 73 056.00 | 27 102.00 | 100 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 251.00 | | 440 251.00 | 440 251.00 |
BZ Autres créances | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
CF Disponibilités | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 566.00 | | 571 566.00 | 571 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 724.00 | 73 056.00 | 598 668.00 | 671 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
DH Report à nouveau | 58 068.00 | 44 734.00 | | 58 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 13 334.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 218 910.00 | 210 263.00 | | 218 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 986.00 | 52 599.00 | | 60 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 144.00 | 207 261.00 | | 251 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 391.00 | 82 471.00 | | 62 391.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 7 150.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 758.00 | 349 481.00 | | 379 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 668.00 | 559 744.00 | | 598 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 349 481.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 986.00 | 52 599.00 | | 60 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 158.00 | | 13 043.00 | 132 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 043.00 | 100 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 281.00 | 91 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 315.00 | | 13 043.00 | 122 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 976.00 | 8 361.00 | 44 281.00 | 108 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 976.00 | 8 361.00 | 44 281.00 | 108 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 440 251.00 | 440 251.00 | | 440 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VP Divers | 87 361.00 | 873 611.00 | | 87 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 683.00 | 528 603.00 | 9 080.00 | 537 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 758.00 | 379 758.00 | | 379 758.00 |