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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 119.00 | 687.00 | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 651.00 | 9 572.00 | 6 079.00 | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 448.00 | 77 139.00 | 11 309.00 | 88 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 985.00 | 86 831.00 | 27 155.00 | 113 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 019.00 | | 224 019.00 | 224 019.00 |
BZ Autres créances | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 107.00 | | 344 107.00 | 344 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 093.00 | 86 831.00 | 371 262.00 | 458 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
DH Report à nouveau | 72 542.00 | 66 715.00 | | 72 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 624.00 | 5 827.00 | | -296 624.00 |
DL TOTAL (I) | -71 886.00 | 224 737.00 | | -71 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 814.00 | 144 157.00 | | 202 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 157.00 | 147 708.00 | | 165 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 277.00 | 73 149.00 | | 66 277.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 6 023.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 148.00 | 371 036.00 | | 443 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262.00 | 595 773.00 | | 371 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 556.00 | 371 036.00 | | 351 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 065.00 | | 26 834.00 | 104 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 914.00 | 113 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 914.00 | 104 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 985.00 | | 26 027.00 | 94 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 622.00 | 7 315.00 | 106.00 | 79 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 622.00 | 7 195.00 | 106.00 | 79 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 453.00 | 308 372.00 | 9 080.00 | 317 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 556.00 | 351 556.00 | 90 000.00 | 441 556.00 |