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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 8 381.00 | 2 769.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 834.00 | 71 240.00 | 12 594.00 | 83 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 065.00 | 79 622.00 | 24 443.00 | 104 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 252.00 | | 437 252.00 | 437 252.00 |
BZ Autres créances | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 330.00 | | 571 330.00 | 571 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 395.00 | 79 622.00 | 595 773.00 | 675 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
DH Report à nouveau | 66 715.00 | 58 068.00 | | 66 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | 8 647.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 224 737.00 | 218 910.00 | | 224 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 157.00 | 60 986.00 | | 144 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 708.00 | 251 144.00 | | 147 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 149.00 | 62 391.00 | | 73 149.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 5 237.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 036.00 | 379 758.00 | | 371 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 773.00 | 598 668.00 | | 595 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 036.00 | 379 758.00 | | 371 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 158.00 | | 3 907.00 | 100 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 077.00 | | 3 907.00 | 91 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 056.00 | 6 566.00 | | 73 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 056.00 | 6 566.00 | | 73 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 437 252.00 | 437 252.00 | | 437 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 889.00 | 536 808.00 | 9 080.00 | 545 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 036.00 | 371 036.00 | | 371 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |