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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 556.00 | 31 346.00 | 4 210.00 | 35 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 759.00 | 77 630.00 | 9 129.00 | 86 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 158.00 | 108 976.00 | 23 182.00 | 132 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BN En cours de production de biens | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 903.00 | | 313 903.00 | 313 903.00 |
BZ Autres créances | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 562.00 | | 536 562.00 | 536 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 720.00 | 108 976.00 | 559 744.00 | 668 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
DH Report à nouveau | 44 734.00 | 36 862.00 | | 44 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 334.00 | 7 873.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 210 263.00 | 196 930.00 | | 210 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 599.00 | 49 757.00 | | 52 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 261.00 | 183 692.00 | | 207 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | 119 291.00 | | 82 471.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 11 215.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 481.00 | 367 255.00 | | 349 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 744.00 | 564 185.00 | | 559 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 481.00 | 351 825.00 | | 349 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 599.00 | 37 627.00 | | 52 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 469.00 | 10 164.00 | 2 657.00 | 101 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 469.00 | 10 164.00 | 2 657.00 | 101 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 313 903.00 | | | 313 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VP Divers | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 067.00 | 437 224.00 | 9 843.00 | 447 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 481.00 | 349 481.00 | | 349 481.00 |