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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 694.00 | 14.00 | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 475.00 | 54 765.00 | 710.00 | 55 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 25 097.00 | 2 772.00 | 27 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 544.00 | 82 556.00 | 3 988.00 | 86 544.00 |
BN En cours de production de biens | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BT Marchandises | 900 617.00 | | 900 617.00 | 900 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 679.00 | 6 252.00 | 78 427.00 | 84 679.00 |
BZ Autres créances | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
CF Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 467.00 | 6 252.00 | 1 275 215.00 | 1 281 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 011.00 | 88 808.00 | 1 279 203.00 | 1 368 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 395.00 | 579 188.00 | | 455 395.00 |
DH Report à nouveau | | -155 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | 31 475.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 691 982.00 | 675 395.00 | | 691 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 087.00 | 315 113.00 | | 137 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 989.00 | 44 387.00 | | 42 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 469.00 | 249 084.00 | | 314 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 735.00 | 64 906.00 | | 67 735.00 |
EA Autres dettes | 24 942.00 | 199 630.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 221.00 | 873 120.00 | | 587 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 203.00 | 1 548 515.00 | | 1 279 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 477.00 | | 2 068.00 | 84 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 418.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 695.00 | | 1 650.00 | 81 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 478.00 | 4 078.00 | | 78 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 404.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 189.00 | 3 674.00 | | 76 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 502.00 | | 20 250.00 | 26 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 502.00 | | 20 250.00 | 26 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 469.00 | 314 469.00 | | 314 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VI Groupe et associés | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 907.00 | 243 907.00 | | 243 907.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 221.00 | 587 221.00 | | 587 221.00 |