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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 475.00 | 55 135.00 | 339.00 | 55 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 091.00 | 35 353.00 | 34 738.00 | 70 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 767.00 | 93 197.00 | 35 570.00 | 128 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 780 940.00 | | 780 940.00 | 780 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 489.00 | 25 496.00 | 214 993.00 | 240 489.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CF Disponibilités | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 587.00 | 25 496.00 | 1 171 091.00 | 1 196 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 354.00 | 118 693.00 | 1 206 661.00 | 1 325 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 442.00 | 471 982.00 | | 354 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 979.00 | 22 460.00 | | 67 979.00 |
DL TOTAL (I) | 642 421.00 | 714 442.00 | | 642 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 816.00 | 113 133.00 | | 133 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 066.00 | 39 345.00 | | 98 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 632.00 | 210 974.00 | | 227 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 775.00 | 84 656.00 | | 68 775.00 |
EA Autres dettes | 35 950.00 | 51 370.00 | | 35 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 240.00 | 499 478.00 | | 564 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 661.00 | 1 213 919.00 | | 1 206 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 327.00 | 490 788.00 | | 542 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 552.00 | | 25 215.00 | 103 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 351.00 | | 25 215.00 | 100 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 641.00 | 7 556.00 | | 85 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 933.00 | 7 556.00 | | 82 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 632.00 | 227 632.00 | | 227 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 815.00 | 11 901.00 | 21 913.00 | 33 815.00 |
VI Groupe et associés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VP Divers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 074.00 | 289 074.00 | | 289 074.00 |
VW T.V.A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 240.00 | 542 327.00 | 21 913.00 | 564 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |