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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 926.00 | 46 809.00 | 60 117.00 | 106 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 188.00 | 104 992.00 | 61 196.00 | 166 188.00 |
BT Marchandises | 816 402.00 | 25 000.00 | 791 402.00 | 816 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 577.00 | 25 496.00 | 48 081.00 | 73 577.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 334 624.00 | | 334 624.00 | 334 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 596.00 | 50 496.00 | 1 195 100.00 | 1 245 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 784.00 | 155 488.00 | 1 256 296.00 | 1 411 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 875.00 | 423 046.00 | | 432 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 896.00 | 9 829.00 | | 117 896.00 |
DL TOTAL (I) | 770 771.00 | 652 875.00 | | 770 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 496.00 | 85 843.00 | | 89 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 943.00 | 112 793.00 | | 141 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 568.00 | 92 031.00 | | 174 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | 49 457.00 | | 69 039.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 13 650.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 525.00 | 353 774.00 | | 485 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 296.00 | 1 006 649.00 | | 1 256 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 525.00 | 353 774.00 | | 450 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 353.00 | | 116 501.00 | 134 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 666.00 | 166 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 666.00 | 162 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 152.00 | | 55 914.00 | 131 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 60 587.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 888.00 | 10 905.00 | 17 801.00 | 111 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 180.00 | 10 905.00 | 17 801.00 | 109 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 496.00 | 25 000.00 | | 25 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 496.00 | 25 000.00 | | 25 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 496.00 | 6 496.00 | 33 000.00 | 39 496.00 |
VI Groupe et associés | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 525.00 | 450 525.00 | 33 000.00 | 483 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |