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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 475.00 | 54 950.00 | 525.00 | 55 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 876.00 | 27 983.00 | 16 894.00 | 44 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 552.00 | 85 641.00 | 17 911.00 | 103 552.00 |
BN En cours de production de biens | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
BT Marchandises | 909 227.00 | | 909 227.00 | 909 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 517.00 | 25 496.00 | 57 021.00 | 82 517.00 |
BZ Autres créances | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
CF Disponibilités | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 504.00 | 25 496.00 | 1 196 008.00 | 1 221 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 056.00 | 111 137.00 | 1 213 919.00 | 1 325 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 982.00 | 455 395.00 | | 471 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 460.00 | 16 587.00 | | 22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 714 442.00 | 691 982.00 | | 714 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 133.00 | 137 087.00 | | 113 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 345.00 | 42 989.00 | | 39 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 974.00 | 314 469.00 | | 210 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 656.00 | 67 735.00 | | 84 656.00 |
EA Autres dettes | 51 370.00 | 24 942.00 | | 51 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 478.00 | 587 221.00 | | 499 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 919.00 | 1 279 203.00 | | 1 213 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 788.00 | 587 221.00 | | 490 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 105 236.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 544.00 | | 17 007.00 | 86 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 344.00 | | 17 007.00 | 83 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 556.00 | 3 085.00 | | 82 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 14.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 862.00 | 3 071.00 | | 79 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | 19 244.00 | | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 252.00 | 19 244.00 | | 6 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252.00 | 19 244.00 | | 6 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 133.00 | 4 443.00 | 8 690.00 | 13 133.00 |
VI Groupe et associés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 105.00 | 181 105.00 | | 181 105.00 |
VW T.V.A. | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 478.00 | 490 788.00 | 8 690.00 | 499 478.00 |