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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 794.00 | 56 499.00 | 48 295.00 | 104 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 568.00 | 114 194.00 | 49 374.00 | 163 568.00 |
BT Marchandises | 680 741.00 | | 680 741.00 | 680 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 800.00 | | -10 800.00 | -10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 748.00 | 19 486.00 | 113 262.00 | 132 748.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 139.00 | 19 486.00 | 977 653.00 | 997 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 708.00 | 133 680.00 | 1 027 028.00 | 1 160 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 771.00 | 432 875.00 | | 460 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 901.00 | 117 896.00 | | 115 901.00 |
DL TOTAL (I) | 796 672.00 | 770 771.00 | | 796 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 489.00 | 89 496.00 | | 23 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 410.00 | 141 943.00 | | 66 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 174 568.00 | | 42 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 486.00 | 69 039.00 | | 90 486.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 8 479.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 356.00 | 485 525.00 | | 230 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 028.00 | 1 256 296.00 | | 1 027 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 356.00 | 450 525.00 | | 230 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 188.00 | | 2 474.00 | 166 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 163 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 160 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 401.00 | | 2 474.00 | 162 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 992.00 | 14 295.00 | 5 094.00 | 104 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | 488.00 | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | 14 295.00 | 4 606.00 | 102 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 496.00 | 486.00 | 6 496.00 | 25 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 496.00 | 486.00 | 31 496.00 | 50 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 496.00 | 486.00 | 31 496.00 | 50 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 31 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VI Groupe et associés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 698.00 | 139 698.00 | 1.00 | 139 698.00 |
VW T.V.A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |