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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 678.00 | 53 705.00 | 21 973.00 | 75 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 353.00 | 111 888.00 | 22 465.00 | 134 353.00 |
BT Marchandises | 722 734.00 | | 722 734.00 | 722 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 527.00 | 25 496.00 | 124 031.00 | 149 527.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 679.00 | 25 496.00 | 984 184.00 | 1 009 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 032.00 | 137 384.00 | 1 006 649.00 | 1 144 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 046.00 | 422 421.00 | | 423 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 829.00 | 40 625.00 | | 9 829.00 |
DL TOTAL (I) | 652 875.00 | 683 046.00 | | 652 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 843.00 | 121 913.00 | | 85 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 793.00 | 79 404.00 | | 112 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 031.00 | 150 893.00 | | 92 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 457.00 | 42 791.00 | | 49 457.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 35 292.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 774.00 | 430 294.00 | | 353 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 649.00 | 1 113 340.00 | | 1 006 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 774.00 | 420 082.00 | | 353 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 712.00 | | 2 641.00 | 131 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 512.00 | | 2 641.00 | 128 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 843.00 | 10 044.00 | | 101 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 135.00 | 10 044.00 | | 99 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 774.00 | 353 774.00 | | 353 774.00 |