| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667 850.00 | 1 101 739.00 | 566 111.00 | 1 667 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 228 715.00 | 1 958 866.00 | 2 269 849.00 | 4 228 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
AN Terrains | 4 292 767.00 | 1 059 958.00 | 3 232 809.00 | 4 292 767.00 |
AP Constructions | 16 543 690.00 | 4 491 661.00 | 12 052 029.00 | 16 543 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 801.00 | 358 219.00 | 244 582.00 | 602 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026 983.00 | 3 520 395.00 | 506 587.00 | 4 026 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 406 941.00 | 12 490 839.00 | 18 916 102.00 | 31 406 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617 204.00 | 687 957.00 | 6 929 247.00 | 7 617 204.00 |
BZ Autres créances | 2 881 091.00 | 22 311.00 | 2 858 781.00 | 2 881 091.00 |
CF Disponibilités | 2 353 209.00 | | 2 353 209.00 | 2 353 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 909.00 | 710 268.00 | 12 380 641.00 | 13 090 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 497 851.00 | 13 201 107.00 | 31 296 744.00 | 44 497 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880 000.00 | 4 880 000.00 | | 4 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
DG Autres réserves | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 951 575.00 | -1 517 167.00 | | -2 951 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 815 092.00 | -1 434 408.00 | | -4 815 092.00 |
DL TOTAL (I) | -2 656 586.00 | 2 158 507.00 | | -2 656 586.00 |
DP Provisions pour risques | 363 068.00 | 70 000.00 | | 363 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 758.00 | 173 203.00 | | 284 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 826.00 | 243 203.00 | | 647 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 820.00 | 688 356.00 | | 473 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 652.00 | 4 149 423.00 | | 3 809 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 113.00 | 594 617.00 | | 694 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 476.00 | 1 528 106.00 | | 2 305 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 720.00 | 1 602 031.00 | | 1 854 720.00 |
EA Autres dettes | 7 720 648.00 | 8 115 224.00 | | 7 720 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 447 076.00 | 14 847 664.00 | | 16 447 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 305 504.00 | 31 525 420.00 | | 33 305 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 296 744.00 | 33 927 130.00 | | 31 296 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 726.00 | | 798 726.00 | 798 726.00 |
FG Production vendue services | 47 546 324.00 | | 47 546 324.00 | 47 546 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 345 050.00 | | 48 345 050.00 | 48 345 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 695 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 695 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 623.00 | |
GE Autres charges | | | 68 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 062 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 348 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 686.00 | 161 058.00 | | 858 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 687.00 | 161 058.00 | | 858 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 5 001.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 5 001.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 756.00 | 156 057.00 | | 854 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 225.00 | 266 324.00 | | 321 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 576 842.00 | 47 843 979.00 | | 49 576 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 391 934.00 | 49 278 387.00 | | 54 391 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 815 092.00 | -1 434 408.00 | | -4 815 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 382 525.00 | | 3 284 041.00 | 28 382 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 490.00 | 37 135.00 | 31 406 941.00 | 222 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 490.00 | 33 966.00 | 5 903 564.00 | 222 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 25 466 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858 078.00 | | 301 942.00 | 5 858 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 489 861.00 | | 2 979 548.00 | 22 489 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 587.00 | | 2 550.00 | 34 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 993 410.00 | 3 533 225.00 | 36 405.00 | 8 993 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 339.00 | 2 208 233.00 | 33 966.00 | 886 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107 071.00 | 1 324 993.00 | 2 439.00 | 8 107 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 203.00 | 434 623.00 | 30 000.00 | 243 203.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 654 466.00 | 205 861.00 | 172 370.00 | 654 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 3 689.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 466.00 | 206 470.00 | 292 059.00 | 796 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 669.00 | 641 093.00 | 322 059.00 | 1 039 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 093.00 | 322 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 120.00 | 3 535 993.00 | 264 126.00 | 3 800 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 476.00 | 2 305 476.00 | | 2 305 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 879.00 | 691 879.00 | | 691 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 114.00 | 448 114.00 | | 448 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720 648.00 | 7 720 648.00 | | 7 720 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 447 076.00 | 16 447 076.00 | | 16 447 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | 10 746.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 6 803 928.00 | | | 6 803 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 276.00 | | | 813 276.00 |
VB T. V. A. | 871 889.00 | | | 871 889.00 |
VC Groupe et associés | 814 811.00 | | | 814 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 820.00 | 473 820.00 | | 473 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VP Divers | 268 504.00 | | | 268 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 923.00 | 475 923.00 | | 475 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 856.00 | | | 915 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 524.00 | 10 619 412.00 | 3 112.00 | 10 622 524.00 |
VW T.V.A. | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 611 391.00 | 32 347 264.00 | 264 126.00 | 32 611 391.00 |