| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 393.00 | 1 221 112.00 | 316 281.00 | 1 537 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 228 715.00 | 4 036 336.00 | 192 379.00 | 4 228 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
AN Terrains | 4 748 852.00 | 2 247 007.00 | 2 501 845.00 | 4 748 852.00 |
AP Constructions | 17 661 735.00 | 9 102 721.00 | 8 559 014.00 | 17 661 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 852.00 | 815 742.00 | 518 110.00 | 1 333 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 262.00 | 3 199 774.00 | 174 488.00 | 3 374 262.00 |
AX Avances et acomptes | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 063 920.00 | 20 622 693.00 | 12 441 227.00 | 33 063 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 784.00 | 1 321 434.00 | 2 265 351.00 | 3 586 784.00 |
BZ Autres créances | 2 620 078.00 | 19 781.00 | 2 600 298.00 | 2 620 078.00 |
CF Disponibilités | 7 880 616.00 | | 7 880 616.00 | 7 880 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 961.00 | | 175 961.00 | 175 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 333 960.00 | 1 341 214.00 | 12 992 746.00 | 14 333 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 397 880.00 | 21 963 907.00 | 25 433 973.00 | 47 397 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 935 856.00 | | |
DG Autres réserves | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 222 694.00 | 47.00 | | -3 222 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 314 071.00 | -5 158 596.00 | | -5 314 071.00 |
DL TOTAL (I) | -7 298 246.00 | -1 984 175.00 | | -7 298 246.00 |
DP Provisions pour risques | 137 032.00 | 118 582.00 | | 137 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 552.00 | 222 263.00 | | 238 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 584.00 | 340 845.00 | | 375 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182.00 | 745 217.00 | | 539 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419 514.00 | 3 829 309.00 | | 11 419 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 310.00 | 860 725.00 | | 686 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 169.00 | 3 147 716.00 | | 2 730 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 828.00 | 1 055 971.00 | | 1 301 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 73 200.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 4 535 823.00 | 4 332 479.00 | | 4 535 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 071 810.00 | 12 282 952.00 | | 11 071 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 356 635.00 | 26 327 569.00 | | 32 356 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 433 973.00 | 24 684 238.00 | | 25 433 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
FG Production vendue services | 44 973 732.00 | | 44 973 732.00 | 44 973 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 993 499.00 | | 44 993 499.00 | 44 993 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 422 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 067 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 093.00 | |
GE Autres charges | | | 119 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 058 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 677 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 110.00 | 151 008.00 | | 558 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 110.00 | 166 022.00 | | 558 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 616.00 | 36 811.00 | | 22 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 167.00 | 58.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 204.00 | 36 869.00 | | 33 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 906.00 | 129 152.00 | | 524 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 243.00 | 82 245.00 | | 161 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 987 152.00 | 45 947 353.00 | | 45 987 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 301 224.00 | 51 105 950.00 | | 51 301 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 314 071.00 | -5 158 596.00 | | -5 314 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 511 858.00 | | 914 240.00 | 32 511 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 27 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 851.00 | 73 327.00 | 33 063 920.00 | 288 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 851.00 | | 5 909 806.00 | 288 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 318.00 | 27 127 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717 524.00 | | 481 133.00 | 5 717 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767 274.00 | | 433 107.00 | 26 767 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 925 566.00 | 1 769 025.00 | 71 898.00 | 18 925 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810 779.00 | 446 669.00 | | 4 810 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114 786.00 | 1 322 356.00 | 71 898.00 | 14 114 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 845.00 | 221 339.00 | 186 600.00 | 340 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 298 855.00 | 253 427.00 | 230 848.00 | 1 298 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 846.00 | 935.00 | | 18 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 701.00 | 254 362.00 | 230 848.00 | 1 317 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 546.00 | 475 700.00 | 417 448.00 | 1 658 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 520.00 | 417 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 419 514.00 | 11 287 877.00 | 131 637.00 | 11 419 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 169.00 | 2 730 169.00 | | 2 730 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 262.00 | 391 262.00 | | 391 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 425.00 | 215 425.00 | | 215 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535 823.00 | 4 535 823.00 | | 4 535 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 071 810.00 | 11 071 810.00 | | 11 071 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 427.00 | 2 059 427.00 | | 2 059 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527 358.00 | 1 527 358.00 | | 1 527 358.00 |
VB T. V. A. | 1 239 178.00 | 1 239 178.00 | | 1 239 178.00 |
VC Groupe et associés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 182.00 | 539 182.00 | | 539 182.00 |
VP Divers | 292 701.00 | 292 701.00 | | 292 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 564.00 | 284 564.00 | | 284 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 043.00 | 1 005 043.00 | | 1 005 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 595.00 | 6 382 823.00 | 3 772.00 | 6 386 595.00 |
VW T.V.A. | 410 578.00 | 410 578.00 | | 410 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 670 326.00 | 31 538 688.00 | 131 637.00 | 31 670 326.00 |