| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 958.00 | 1 161 315.00 | 38 643.00 | 1 199 958.00 |
AH Fonds commercial | 4 228 715.00 | 3 649 465.00 | 579 250.00 | 4 228 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 851.00 | | 288 851.00 | 288 851.00 |
AN Terrains | 4 748 852.00 | 2 006 448.00 | 2 742 404.00 | 4 748 852.00 |
AP Constructions | 17 661 735.00 | 8 207 433.00 | 9 454 302.00 | 17 661 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 401.00 | 735 524.00 | 273 877.00 | 1 009 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 287.00 | 3 165 381.00 | 181 905.00 | 3 347 287.00 |
BF Prêts | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 511 858.00 | 18 925 566.00 | 13 586 293.00 | 32 511 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 838.00 | 1 298 855.00 | 1 923 983.00 | 3 222 838.00 |
BZ Autres créances | 2 729 076.00 | 18 846.00 | 2 710 230.00 | 2 729 076.00 |
CF Disponibilités | 6 260 929.00 | | 6 260 929.00 | 6 260 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 415 646.00 | 1 317 701.00 | 11 097 945.00 | 12 415 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 927 505.00 | 20 243 267.00 | 24 684 238.00 | 44 927 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 268.00 | 18 832.00 | | 27 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 935 856.00 | 1 935 856.00 | | 1 935 856.00 |
DG Autres réserves | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158 596.00 | 168 734.00 | | -5 158 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 984 175.00 | 3 334 671.00 | | -1 984 175.00 |
DP Provisions pour risques | 118 582.00 | 95 487.00 | | 118 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 263.00 | 234 243.00 | | 222 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 845.00 | 329 730.00 | | 340 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 217.00 | 1 033 546.00 | | 745 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 309.00 | 3 899 489.00 | | 3 829 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 725.00 | 965 668.00 | | 860 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 716.00 | 2 950 053.00 | | 3 147 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 971.00 | 1 540 322.00 | | 1 055 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 4 332 479.00 | 3 525 660.00 | | 4 332 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 282 952.00 | 13 600 813.00 | | 12 282 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 327 569.00 | 27 515 551.00 | | 26 327 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 684 238.00 | 31 179 951.00 | | 24 684 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
FG Production vendue services | 45 188 485.00 | | 45 188 485.00 | 45 188 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 204 378.00 | | 45 204 378.00 | 45 204 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 752 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 151 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 627.00 | |
GE Autres charges | | | 261 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 979 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 227 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 008.00 | 315 535.00 | | 151 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 013.00 | 16 701.00 | | 15 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 022.00 | 332 236.00 | | 166 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 811.00 | 96 549.00 | | 36 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 52 770.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 869.00 | 149 929.00 | | 36 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 152.00 | 182 307.00 | | 129 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 245.00 | 208 833.00 | | 82 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 947 353.00 | 56 759 025.00 | | 45 947 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 105 950.00 | 56 590 292.00 | | 51 105 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158 596.00 | 168 734.00 | | -5 158 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 162 791.00 | | 349 067.00 | 32 162 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 511 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 767 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468 673.00 | | 248 851.00 | 5 468 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667 243.00 | | 100 031.00 | 26 667 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 875.00 | | 185.00 | 26 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 103 835.00 | 1 821 730.00 | | 17 103 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340 356.00 | 470 424.00 | | 4 340 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763 480.00 | 1 351 306.00 | | 12 763 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 730.00 | 150 007.00 | 138 892.00 | 329 730.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405 404.00 | 285 514.00 | 392 063.00 | 1 405 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 696.00 | | 6 850.00 | 25 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431 099.00 | 285 514.00 | 398 913.00 | 1 431 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 829.00 | 435 521.00 | 537 805.00 | 1 760 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 141.00 | 522 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | 15 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829 309.00 | 3 616 305.00 | 213 003.00 | 3 829 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 716.00 | 3 147 716.00 | | 3 147 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 156.00 | 300 156.00 | | 300 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332 479.00 | 4 332 479.00 | | 4 332 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 282 952.00 | 12 282 952.00 | | 12 282 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 586.00 | 1 722 586.00 | | 1 722 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500 253.00 | 1 500 253.00 | | 1 500 253.00 |
VB T. V. A. | 987 446.00 | 987 446.00 | | 987 446.00 |
VC Groupe et associés | 461 013.00 | 461 013.00 | | 461 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 217.00 | 745 217.00 | | 745 217.00 |
VP Divers | 470 466.00 | 470 466.00 | | 470 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 161.00 | 805 161.00 | | 805 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 477.00 | 6 094 697.00 | 3 780.00 | 6 098 477.00 |
VW T.V.A. | 355 583.00 | 355 583.00 | | 355 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 466 843.00 | 25 253 840.00 | 213 003.00 | 25 466 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |