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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 958.00 | 1 031 859.00 | 158 099.00 | 1 189 958.00 |
AH Fonds commercial | 4 228 715.00 | 2 804 610.00 | 1 424 106.00 | 4 228 715.00 |
AN Terrains | 4 749 462.00 | 1 525 938.00 | 3 223 524.00 | 4 749 462.00 |
AP Constructions | 17 664 174.00 | 6 334 882.00 | 11 329 292.00 | 17 664 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 565.00 | 517 736.00 | 480 829.00 | 998 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 969.00 | 2 974 697.00 | 267 272.00 | 3 241 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 099 303.00 | 15 189 721.00 | 16 909 582.00 | 32 099 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 900.00 | 1 228 320.00 | 1 637 580.00 | 2 865 900.00 |
BZ Autres créances | 3 392 762.00 | 34 949.00 | 3 357 813.00 | 3 392 762.00 |
CF Disponibilités | 5 999 487.00 | | 5 999 487.00 | 5 999 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 219.00 | | 159 219.00 | 159 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489 117.00 | 1 263 269.00 | 11 225 848.00 | 12 489 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 588 420.00 | 16 452 990.00 | 28 135 430.00 | 44 588 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880 000.00 | 4 880 000.00 | | 4 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
DG Autres réserves | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DH Report à nouveau | -10 671 720.00 | -7 766 667.00 | | -10 671 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 424.00 | -2 905 053.00 | | -1 272 424.00 |
DL TOTAL (I) | -6 834 062.00 | -5 561 639.00 | | -6 834 062.00 |
DP Provisions pour risques | 90 164.00 | 25 502.00 | | 90 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 152.00 | 1 090 275.00 | | 157 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 316.00 | 1 115 777.00 | | 247 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 221.00 | 887 026.00 | | 1 727 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568 371.00 | 7 239 231.00 | | 8 568 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 660.00 | 840 293.00 | | 922 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 762.00 | 2 633 946.00 | | 3 678 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 613.00 | 2 337 130.00 | | 1 499 613.00 |
EA Autres dettes | 3 355 350.00 | 8 950 192.00 | | 3 355 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 970 199.00 | 16 442 440.00 | | 14 970 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 722 177.00 | 39 330 258.00 | | 34 722 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 135 430.00 | 34 884 397.00 | | 28 135 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
FG Production vendue services | 53 720 947.00 | | 53 720 947.00 | 53 720 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 759 813.00 | | 53 759 813.00 | 53 759 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 176 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 035 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 863.00 | |
GE Autres charges | | | 211 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 967 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 963.00 | 430 757.00 | | 1 173 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 529.00 | 32 068.00 | | 22 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 908.00 | 462 825.00 | | 1 197 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 192.00 | 15 347.00 | | 338 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | 144.00 | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 971.00 | 153 480.00 | | 25 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 502.00 | 168 972.00 | | 365 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 406.00 | 293 853.00 | | 832 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 667.00 | 386 720.00 | | 283 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 376 122.00 | 53 035 406.00 | | 56 376 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 648 546.00 | 55 940 459.00 | | 57 648 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 424.00 | -2 905 053.00 | | -1 272 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 366 254.00 | | 515 014.00 | 32 366 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 296.00 | 26 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 965.00 | 32 099 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497 563.00 | 5 418 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 106.00 | 26 654 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912 120.00 | | 4 116.00 | 5 912 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 416 985.00 | | 508 291.00 | 26 416 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 149.00 | | 2 607.00 | 37 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973 490.00 | 1 982 952.00 | 767 330.00 | 13 973 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 718.00 | 531 313.00 | 497 563.00 | 3 802 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170 772.00 | 1 451 639.00 | 269 766.00 | 10 170 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 777.00 | 237 123.00 | 1 105 584.00 | 1 115 777.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183 857.00 | 348 198.00 | 303 736.00 | 1 183 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 545.00 | 11 933.00 | 2 529.00 | 25 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 011.00 | 360 132.00 | 306 265.00 | 1 210 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 788.00 | 597 254.00 | 1 411 849.00 | 2 325 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 061.00 | 1 389 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 290.00 | 22 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 568 371.00 | 8 302 085.00 | 266 286.00 | 8 568 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 762.00 | 3 678 762.00 | | 3 678 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 349.00 | 532 349.00 | | 532 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 670.00 | 295 670.00 | | 295 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355 350.00 | 3 355 350.00 | | 3 355 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 970 199.00 | 14 970 199.00 | | 14 970 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 231.00 | 1 410 231.00 | | 1 410 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455 669.00 | 1 455 669.00 | | 1 455 669.00 |
VB T. V. A. | 1 717 434.00 | 1 717 434.00 | | 1 717 434.00 |
VC Groupe et associés | 451 388.00 | 451 388.00 | | 451 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 221.00 | 1 727 221.00 | | 1 727 221.00 |
VP Divers | 406 355.00 | 406 355.00 | | 406 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 689.00 | 815 689.00 | | 815 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 061.00 | 6 417 881.00 | 3 180.00 | 6 421 061.00 |
VW T.V.A. | 272 800.00 | 272 800.00 | | 272 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 799 517.00 | 33 533 231.00 | 266 286.00 | 33 799 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |