| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 958.00 | 1 112 874.00 | 77 084.00 | 1 189 958.00 |
AH Fonds commercial | 4 228 715.00 | 3 227 481.00 | 1 001 234.00 | 4 228 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 748 852.00 | 1 765 888.00 | 2 982 964.00 | 4 748 852.00 |
AP Constructions | 17 661 735.00 | 7 278 054.00 | 10 383 681.00 | 17 661 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 401.00 | 657 699.00 | 351 702.00 | 1 009 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247 256.00 | 3 061 838.00 | 185 417.00 | 3 247 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 162 791.00 | 17 103 835.00 | 15 058 956.00 | 32 162 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 617.00 | 1 405 404.00 | 1 794 213.00 | 3 199 617.00 |
BZ Autres créances | 7 934 249.00 | 25 696.00 | 7 908 553.00 | 7 934 249.00 |
CF Disponibilités | 6 186 546.00 | | 6 186 546.00 | 6 186 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 552 095.00 | 1 431 099.00 | 16 120 996.00 | 17 552 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 714 886.00 | 18 534 935.00 | 31 179 951.00 | 49 714 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 4 880 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 935 856.00 | | | 1 935 856.00 |
DG Autres réserves | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DH Report à nouveau | | -10 671 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 734.00 | -1 272 424.00 | | 168 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 671.00 | -6 834 062.00 | | 3 334 671.00 |
DP Provisions pour risques | 95 487.00 | 90 164.00 | | 95 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 243.00 | 157 152.00 | | 234 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 730.00 | 247 316.00 | | 329 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 546.00 | 1 727 221.00 | | 1 033 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 489.00 | 8 568 371.00 | | 3 899 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 668.00 | 922 660.00 | | 965 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 053.00 | 3 678 762.00 | | 2 950 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 322.00 | 1 499 613.00 | | 1 540 322.00 |
EA Autres dettes | 3 525 660.00 | 3 355 350.00 | | 3 525 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600 813.00 | 14 970 199.00 | | 13 600 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 515 551.00 | 34 722 177.00 | | 27 515 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 179 951.00 | 28 135 430.00 | | 31 179 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
FG Production vendue services | 56 170 820.00 | | 56 170 820.00 | 56 170 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 181 511.00 | | 56 181 511.00 | 56 181 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 424 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 636 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 774.00 | |
GE Autres charges | | | 24 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 203 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 535.00 | 1 173 963.00 | | 315 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 416.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 700.00 | 22 529.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 236.00 | 1 197 908.00 | | 332 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 549.00 | 338 192.00 | | 96 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 1 340.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 770.00 | 25 971.00 | | 52 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 929.00 | 365 502.00 | | 149 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 307.00 | 832 406.00 | | 182 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 833.00 | 283 667.00 | | 208 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 759 025.00 | 56 376 122.00 | | 56 759 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 590 292.00 | 57 648 546.00 | | 56 590 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 734.00 | -1 272 424.00 | | 168 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 099 303.00 | | 66 537.00 | 32 099 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 32 162 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 26 667 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418 673.00 | | 50 000.00 | 5 418 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654 170.00 | | 16 122.00 | 26 654 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460.00 | | 415.00 | 26 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 189 112.00 | 1 917 162.00 | 2 439.00 | 15 189 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 469.00 | 503 887.00 | | 3 836 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 352 644.00 | 1 413 275.00 | 2 439.00 | 11 352 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 316.00 | 164 737.00 | 82 323.00 | 247 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228 320.00 | 324 292.00 | 147 208.00 | 1 228 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 949.00 | 2 680.00 | 11 933.00 | 34 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 878.00 | 326 971.00 | 159 750.00 | 1 263 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 194.00 | 491 708.00 | 242 073.00 | 1 511 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 065.00 | 225 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 770.00 | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 899 489.00 | 3 654 380.00 | 245 109.00 | 3 899 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 053.00 | 2 950 053.00 | | 2 950 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 021.00 | 445 021.00 | | 445 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525 660.00 | 3 525 660.00 | | 3 525 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600 813.00 | 13 600 813.00 | | 13 600 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 212.00 | 1 580 212.00 | | 1 580 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619 404.00 | 1 619 404.00 | | 1 619 404.00 |
VB T. V. A. | 935 297.00 | 935 297.00 | | 935 297.00 |
VC Groupe et associés | 5 587 911.00 | 5 587 911.00 | | 5 587 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 546.00 | 1 033 546.00 | | 1 033 546.00 |
VP Divers | 603 562.00 | 603 562.00 | | 603 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 127.00 | 806 127.00 | | 806 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 298 396.00 | 11 294 801.00 | 3 595.00 | 11 298 396.00 |
VW T.V.A. | 315 278.00 | 315 278.00 | | 315 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 549 883.00 | 26 304 774.00 | 245 109.00 | 26 549 883.00 |