| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 405.00 | 1 420 980.00 | 262 425.00 | 1 683 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 228 715.00 | 2 381 738.00 | 1 846 977.00 | 4 228 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 749 462.00 | 1 285 378.00 | 3 464 084.00 | 4 749 462.00 |
AP Constructions | 17 664 174.00 | 5 389 151.00 | 12 275 023.00 | 17 664 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 910.00 | 461 592.00 | 253 319.00 | 714 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 439.00 | 3 035 260.00 | 253 179.00 | 3 288 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 366 254.00 | 13 974 099.00 | 18 392 155.00 | 32 366 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 362 478.00 | 1 183 857.00 | 8 178 621.00 | 9 362 478.00 |
BZ Autres créances | 3 510 153.00 | 25 545.00 | 3 484 607.00 | 3 510 153.00 |
CF Disponibilités | 4 684 363.00 | | 4 684 363.00 | 4 684 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 701 644.00 | 1 209 402.00 | 16 492 242.00 | 17 701 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 067 898.00 | 15 183 501.00 | 34 884 397.00 | 50 067 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880 000.00 | 4 880 000.00 | | 4 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
DG Autres réserves | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 766 667.00 | -2 951 575.00 | | -7 766 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905 053.00 | -4 815 092.00 | | -2 905 053.00 |
DL TOTAL (I) | -5 561 639.00 | -2 656 586.00 | | -5 561 639.00 |
DP Provisions pour risques | 25 502.00 | 363 068.00 | | 25 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 275.00 | 284 758.00 | | 1 090 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 777.00 | 647 826.00 | | 1 115 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 026.00 | 473 820.00 | | 887 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239 231.00 | 3 809 652.00 | | 7 239 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 293.00 | 694 113.00 | | 840 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 946.00 | 2 305 476.00 | | 2 633 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 130.00 | 1 854 720.00 | | 2 337 130.00 |
EA Autres dettes | 8 950 192.00 | 7 720 648.00 | | 8 950 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 442 440.00 | 16 447 076.00 | | 16 442 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 330 258.00 | 33 305 504.00 | | 39 330 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 884 397.00 | 31 296 744.00 | | 34 884 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 378.00 | | 250 378.00 | 250 378.00 |
FG Production vendue services | 51 821 586.00 | | 51 821 586.00 | 51 821 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 071 964.00 | | 52 071 964.00 | 52 071 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 563 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 849 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894 917.00 | |
GE Autres charges | | | 24 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 377 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 812 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 757.00 | 858 686.00 | | 430 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 825.00 | 858 687.00 | | 462 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 347.00 | 3 201.00 | | 15 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 729.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 972.00 | 3 931.00 | | 168 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 853.00 | 854 756.00 | | 293 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 720.00 | 321 225.00 | | 386 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 035 406.00 | 49 576 842.00 | | 53 035 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 940 459.00 | 54 391 934.00 | | 55 940 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905 053.00 | -4 815 092.00 | | -2 905 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 406 941.00 | | 1 763 931.00 | 31 406 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 999.00 | 797 619.00 | 32 366 254.00 | 6 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | 5 912 120.00 | 6 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 619.00 | 26 416 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 903 564.00 | | 15 555.00 | 5 903 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 466 241.00 | | 1 748 364.00 | 25 466 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 137.00 | | 12.00 | 37 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 490 230.00 | 2 280 734.00 | 797 475.00 | 12 490 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 605.00 | 742 113.00 | | 3 060 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429 625.00 | 1 538 621.00 | 797 475.00 | 9 429 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 826.00 | 900 419.00 | 432 468.00 | 647 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 687 957.00 | 578 923.00 | 83 023.00 | 687 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 311.00 | 3 235.00 | | 22 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 877.00 | 582 158.00 | 83 023.00 | 710 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 703.00 | 1 482 577.00 | 515 491.00 | 1 358 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473 840.00 | 483 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 737.00 | 32 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 239 231.00 | 6 972 711.00 | 266 520.00 | 7 239 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 946.00 | 2 633 946.00 | | 2 633 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 713.00 | 775 713.00 | | 775 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 534.00 | 444 534.00 | | 444 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950 192.00 | 8 950 192.00 | | 8 950 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 442 440.00 | 16 442 440.00 | | 16 442 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 7 995 488.00 | | | 7 995 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366 991.00 | | | 1 366 991.00 |
VB T. V. A. | 1 301 407.00 | | | 1 301 407.00 |
VC Groupe et associés | 493 265.00 | | | 493 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 026.00 | 887 026.00 | | 887 026.00 |
VP Divers | 317 381.00 | | | 317 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 068.00 | 639 068.00 | | 639 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 988.00 | | | 1 388 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 759.00 | 12 995 890.00 | 13 869.00 | 13 009 759.00 |
VW T.V.A. | 477 815.00 | 477 815.00 | | 477 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 489 965.00 | 38 223 445.00 | 266 520.00 | 38 489 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |