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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 089.00 | 121 444.00 | 4 645.00 | 126 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 844.00 | 49 352.00 | 26 492.00 | 75 844.00 |
BF Prêts | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 211.00 | 174 455.00 | 56 756.00 | 231 211.00 |
BT Marchandises | 888 726.00 | | 888 726.00 | 888 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
BZ Autres créances | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CF Disponibilités | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 140.00 | | 1 184 140.00 | 1 184 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 351.00 | 174 455.00 | 1 240 896.00 | 1 415 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 835 477.00 | 757 569.00 | | 835 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 224.00 | 77 908.00 | | 53 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 701.00 | 1 055 477.00 | | 1 108 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 191.00 | 30 464.00 | | 13 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 9 768.00 | | 4 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 7 531.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 255.00 | 120 614.00 | | 81 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | 56 221.00 | | 32 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 194.00 | 224 598.00 | | 132 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 896.00 | 1 280 075.00 | | 1 240 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 251.00 | 204 001.00 | | 123 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 36.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 771.00 | | 4 500.00 | 230 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 25 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 231 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 201 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 933.00 | | 4 500.00 | 199 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 901.00 | 13 054.00 | 2 500.00 | 163 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 241.00 | 13 054.00 | 2 500.00 | 160 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UP Prêts | 3 010.00 | 1 560.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
UX Autres créances clients | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 048.00 | 4 629.00 | 8 419.00 | 13 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VP Divers | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 557.00 | 163 152.00 | 28 405.00 | 191 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 671.00 | 123 251.00 | 8 419.00 | 131 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 2 224.00 | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 428.00 | 15 012.00 | | 14 428.00 |
ST Autres comptes | 106 553.00 | 171 158.00 | | 106 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 089.00 | 104 643.00 | | 107 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | 10 171.00 | | 4 778.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 355.00 | 8 488.00 | | 9 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 433.00 | 10 712.00 | | 12 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 294.00 | 81 266.00 | | 39 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 526.00 | 59 252.00 | | 40 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 771.00 | 290 813.00 | | 236 771.00 |