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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 667.00 | 120 872.00 | 1 795.00 | 122 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 337.00 | 54 928.00 | 19 409.00 | 74 337.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 663.00 | 178 300.00 | 42 363.00 | 220 663.00 |
BT Marchandises | 869 544.00 | | 869 544.00 | 869 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 213 405.00 | | 213 405.00 | 213 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 457.00 | | 1 266 457.00 | 1 266 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 121.00 | 178 300.00 | 1 308 821.00 | 1 487 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 888 701.00 | 835 477.00 | | 888 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 668.00 | 53 224.00 | | 52 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 370.00 | 1 108 701.00 | | 1 161 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 13 191.00 | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834.00 | 4 238.00 | | 22 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 508.00 | 81 255.00 | | 49 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | 32 987.00 | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 451.00 | 132 194.00 | | 147 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 821.00 | 1 240 896.00 | | 1 308 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 451.00 | 123 251.00 | | 147 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 143.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 211.00 | | 3 809.00 | 231 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 459.00 | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 356.00 | 220 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 738.00 | 197 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 933.00 | | 3 809.00 | 201 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 455.00 | 13 742.00 | 9 898.00 | 174 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 1 160.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 795.00 | 13 742.00 | 8 738.00 | 170 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | 1 560.00 | 800.00 | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
UX Autres créances clients | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VP Divers | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 667.00 | 185 068.00 | 19 599.00 | 204 667.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 3 078.00 | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | 14 428.00 | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 118 834.00 | 106 553.00 | | 118 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 525.00 | 107 089.00 | | 109 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 778.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 890.00 | 8 700.00 | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 518.00 | 9 355.00 | | 9 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 735.00 | 12 433.00 | | 11 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 953.00 | 39 294.00 | | 48 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 530.00 | 40 526.00 | | 44 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 736.00 | 236 771.00 | | 244 736.00 |