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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 42 995.00 | 4 088.00 | 47 082.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 121.00 | 160 235.00 | 13 887.00 | 174 121.00 |
BT Marchandises | 516 124.00 | | 516 124.00 | 516 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
BZ Autres créances | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CF Disponibilités | 218 317.00 | | 218 317.00 | 218 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 597.00 | | 891 597.00 | 891 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 719.00 | 160 235.00 | 905 484.00 | 1 065 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 146.00 | 798 471.00 | | 592 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 881.00 | 43 675.00 | | 23 881.00 |
DL TOTAL (I) | 836 027.00 | 1 062 146.00 | | 836 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 489.00 | 2 336.00 | | 35 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 30 466.00 | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 172.00 | 29 785.00 | | 27 172.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 457.00 | 62 586.00 | | 69 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 484.00 | 1 124 732.00 | | 905 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 457.00 | 62 586.00 | | 71 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 495.00 | | 730.00 | 175 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 174 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 092.00 | | 730.00 | 161 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 939.00 | 2 296.00 | | 157 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 439.00 | 2 296.00 | | 155 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VP Divers | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 956.00 | 157 157.00 | 9 799.00 | 166 956.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 1 289.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | 10 559.00 | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 70 113.00 | 97 010.00 | | 70 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 805.00 | 85 281.00 | | 70 805.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 933.00 | 6 907.00 | | 8 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 762.00 | 8 196.00 | | 9 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 754.00 | 80 636.00 | | 127 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 824.00 | 28 687.00 | | 66 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 462.00 | 195 251.00 | | 152 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |