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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 352.00 | 40 699.00 | 5 653.00 | 46 352.00 |
BF Prêts | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 495.00 | 157 939.00 | 17 556.00 | 175 495.00 |
BT Marchandises | 658 520.00 | | 658 520.00 | 658 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 412.00 | | 267 412.00 | 267 412.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 176.00 | | 1 107 176.00 | 1 107 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 671.00 | 157 939.00 | 1 124 732.00 | 1 282 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 798 471.00 | 941 370.00 | | 798 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 675.00 | 57 101.00 | | 43 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 146.00 | 1 218 471.00 | | 1 062 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 340.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 29 621.00 | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 785.00 | 31 941.00 | | 29 785.00 |
EA Autres dettes | | 11 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 586.00 | 76 846.00 | | 62 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 732.00 | 1 295 317.00 | | 1 124 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 586.00 | 76 846.00 | | 62 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 384.00 | | | 211 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 256.00 | 11 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 888.00 | 175 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 632.00 | 161 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 779.00 | 6 792.00 | 29 632.00 | 180 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 279.00 | 6 792.00 | 29 632.00 | 178 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UP Prêts | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UX Autres créances clients | 267 412.00 | 267 412.00 | | 267 412.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 737.00 | 286 737.00 | | 286 737.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 921.00 | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | 10 345.00 | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 97 010.00 | 112 850.00 | | 97 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 281.00 | 110 542.00 | | 85 281.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 907.00 | 10 304.00 | | 6 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 196.00 | 11 225.00 | | 8 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 636.00 | 99 349.00 | | 80 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 687.00 | 45 252.00 | | 28 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 251.00 | 233 737.00 | | 195 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |