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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 740.00 | 114 463.00 | 277.00 | 114 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 985.00 | 63 816.00 | 12 169.00 | 75 985.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 384.00 | 180 779.00 | 30 605.00 | 211 384.00 |
BT Marchandises | 801 342.00 | | 801 342.00 | 801 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 330.00 | | 274 330.00 | 274 330.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 712.00 | | 1 264 712.00 | 1 264 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 096.00 | 180 779.00 | 1 295 317.00 | 1 476 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 941 370.00 | 888 701.00 | | 941 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | 52 668.00 | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 471.00 | 1 161 370.00 | | 1 218 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 8 557.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 22 834.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 621.00 | 49 508.00 | | 29 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 941.00 | 55 734.00 | | 31 941.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | 10 819.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 846.00 | 147 451.00 | | 76 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 317.00 | 1 308 821.00 | | 1 295 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 846.00 | 147 451.00 | | 76 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 663.00 | | 2 480.00 | 220 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 211 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 190 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 004.00 | | 2 480.00 | 197 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 300.00 | 11 239.00 | 8 760.00 | 178 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 800.00 | 11 239.00 | 8 760.00 | 175 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 274 330.00 | 274 330.00 | | 274 330.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VP Divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 835.00 | 326 676.00 | 18 159.00 | 344 835.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 2 218.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | 12 488.00 | | 10 345.00 |
ST Autres comptes | 112 850.00 | 118 834.00 | | 112 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 542.00 | 109 525.00 | | 110 542.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 890.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 304.00 | 9 518.00 | | 10 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 225.00 | 11 735.00 | | 11 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 349.00 | 48 953.00 | | 99 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 252.00 | 44 530.00 | | 45 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 737.00 | 244 736.00 | | 233 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |