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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 44 513.00 | 2 569.00 | 47 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 121.00 | 161 753.00 | 12 368.00 | 174 121.00 |
BT Marchandises | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 724.00 | 17 906.00 | 90 818.00 | 108 724.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 684 205.00 | | 684 205.00 | 684 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 740.00 | 17 906.00 | 886 834.00 | 904 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 861.00 | 179 659.00 | 899 202.00 | 1 078 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 027.00 | 592 146.00 | | 466 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 504.00 | 23 881.00 | | 49 504.00 |
DL TOTAL (I) | 735 531.00 | 836 027.00 | | 735 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 883.00 | 35 489.00 | | 58 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 7 909.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 27 172.00 | | 80 196.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 671.00 | 69 457.00 | | 163 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 202.00 | 905 484.00 | | 899 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 671.00 | 71 457.00 | | 163 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 235.00 | 1 519.00 | | 160 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | 1 519.00 | | 157 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 461.00 | 113 662.00 | 9 799.00 | 123 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 830.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 538.00 | 11 544.00 | | 9 538.00 |
ST Autres comptes | 68 355.00 | 70 113.00 | | 68 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 807.00 | 70 805.00 | | 70 807.00 |
YT Sous‐traitance | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 940.00 | 8 933.00 | | 8 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 666.00 | 9 762.00 | | 9 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 586.00 | 127 754.00 | | 180 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 761.00 | 66 824.00 | | 84 761.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 720.00 | 152 462.00 | | 166 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |