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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 4 027.00 | 2 198.00 | 6 225.00 |
AP Constructions | 212 830.00 | 94 557.00 | 118 273.00 | 212 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 987.00 | 82 553.00 | 16 434.00 | 98 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 274.00 | 1 344 554.00 | 1 176 719.00 | 2 521 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 258.00 | 1 525 691.00 | 1 410 567.00 | 2 936 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 367.00 | 22 153.00 | 2 052 214.00 | 2 074 367.00 |
BZ Autres créances | 348 463.00 | | 348 463.00 | 348 463.00 |
CF Disponibilités | 1 456 014.00 | | 1 456 014.00 | 1 456 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 278.00 | 22 153.00 | 3 933 125.00 | 3 955 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 536.00 | 1 547 845.00 | 5 343 692.00 | 6 891 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 971.00 | 323 352.00 | | 323 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 184.00 | 644 619.00 | | 697 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 218.00 | 8 144.00 | | 7 218.00 |
DK Provisions réglementées | 351 155.00 | 223 167.00 | | 351 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 836.00 | 1 735 590.00 | | 1 915 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 669.00 | 696 591.00 | | 775 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 5 671.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 839.00 | 1 279 270.00 | | 1 326 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 440.00 | 1 344 564.00 | | 1 270 440.00 |
EA Autres dettes | 51 167.00 | 56 188.00 | | 51 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 856.00 | 3 382 283.00 | | 3 427 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 692.00 | 5 117 872.00 | | 5 343 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 248.00 | 2 920 059.00 | | 2 941 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 181 650.00 | 6 722.00 | 12 188 372.00 | 12 181 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 181 650.00 | 6 722.00 | 12 188 372.00 | 12 181 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 297 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 115.00 | 204 607.00 | | 258 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 525.00 | 28 125.00 | | 57 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 898.00 | 74 526.00 | | 29 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 747.00 | 102 651.00 | | 103 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 721.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 533.00 | 2 000.00 | | 16 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 886.00 | 118 009.00 | | 157 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 820.00 | 120 730.00 | | 174 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 074.00 | -18 079.00 | | -71 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 829.00 | 134 882.00 | | 131 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 469.00 | 303 106.00 | | 300 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 609 572.00 | 12 578 454.00 | | 12 609 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 388.00 | 11 933 835.00 | | 11 912 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 184.00 | 644 619.00 | | 697 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 571.00 | 228 265.00 | | 149 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 904.00 | | 437 841.00 | 2 777 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 487.00 | 2 936 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 487.00 | 2 833 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 737.00 | | 437 841.00 | 2 674 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 548.00 | 357 097.00 | 262 954.00 | 1 431 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 1 674.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 195.00 | 355 423.00 | 262 954.00 | 1 429 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 167.00 | 157 885.00 | 29 898.00 | 223 167.00 |
6T Sur comptes clients | 36 436.00 | 750.00 | 15 033.00 | 36 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 436.00 | 750.00 | 15 033.00 | 36 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 603.00 | 158 635.00 | 44 931.00 | 259 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 15 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 886.00 | 29 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 839.00 | 1 326 839.00 | | 1 326 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 713.00 | 486 713.00 | | 486 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 746.00 | 330 746.00 | | 330 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 893.00 | 5 300.00 | | 82 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 714.00 | | | 2 048 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
VB T. V. A. | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 157.00 | 288 549.00 | 486 608.00 | 775 157.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 865.00 | | | 304 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 925.00 | | | 126 925.00 |
VP Divers | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 048.00 | 2 437 455.00 | 77 593.00 | 2 515 048.00 |
VW T.V.A. | 441 115.00 | 441 115.00 | | 441 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 856.00 | 2 941 248.00 | 486 608.00 | 3 427 856.00 |