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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 630.00 | 595.00 | 6 225.00 |
AP Constructions | 212 830.00 | 110 207.00 | 102 624.00 | 212 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 837.00 | 96 872.00 | 34 965.00 | 131 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 742.00 | 1 575 455.00 | 1 000 287.00 | 2 575 742.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 060.00 | 1 788 164.00 | 1 240 896.00 | 3 029 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 508.00 | 35 793.00 | 2 109 715.00 | 2 145 508.00 |
BZ Autres créances | 378 760.00 | | 378 760.00 | 378 760.00 |
CF Disponibilités | 1 874 763.00 | | 1 874 763.00 | 1 874 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 454.00 | 35 793.00 | 4 435 661.00 | 4 471 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 514.00 | 1 823 957.00 | 5 676 557.00 | 7 500 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 155.00 | 323 971.00 | | 326 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 350.00 | 697 184.00 | | 760 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 293.00 | 7 218.00 | | 6 293.00 |
DK Provisions réglementées | 461 094.00 | 351 155.00 | | 461 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 199.00 | 1 915 836.00 | | 2 090 199.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 099.00 | 775 669.00 | | 555 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 3 297.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 057.00 | 1 326 839.00 | | 1 513 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 146.00 | 1 270 440.00 | | 1 424 146.00 |
EA Autres dettes | 63 540.00 | 51 167.00 | | 63 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 561 358.00 | 3 427 856.00 | | 3 561 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 557.00 | 5 343 692.00 | | 5 676 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 731.00 | 2 941 248.00 | | 3 300 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 110 838.00 | 5 791.00 | 13 116 629.00 | 13 110 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 110 838.00 | 5 791.00 | 13 116 629.00 | 13 110 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 682.00 | 258 115.00 | | 275 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 16 323.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 625.00 | 57 525.00 | | 29 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 521.00 | 29 898.00 | | 32 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 441.00 | 103 747.00 | | 63 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 401.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 16 533.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 460.00 | 157 886.00 | | 167 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 557.00 | 174 820.00 | | 169 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 117.00 | -71 074.00 | | -106 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 037.00 | 131 829.00 | | 134 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 227.00 | 300 469.00 | | 310 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 772.00 | 12 609 572.00 | | 13 474 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 422.00 | 11 912 388.00 | | 12 714 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 350.00 | 697 184.00 | | 760 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 746.00 | 149 571.00 | | 59 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 258.00 | | 194 264.00 | 2 936 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 97 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 462.00 | 3 029 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 662.00 | 2 924 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 091.00 | | 188 481.00 | 2 833 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 942.00 | | 5 783.00 | 96 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 691.00 | 358 329.00 | 95 856.00 | 1 525 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 1 603.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 664.00 | 356 726.00 | 95 856.00 | 1 521 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 155.00 | 142 460.00 | 32 521.00 | 351 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 153.00 | 14 390.00 | 750.00 | 22 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 14 390.00 | 750.00 | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 308.00 | 181 850.00 | 33 271.00 | 373 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 390.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 460.00 | 32 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 057.00 | 1 513 057.00 | | 1 513 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 004.00 | 519 004.00 | | 519 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 079.00 | 418 079.00 | | 418 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 731.00 | | | 2 107 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 520.00 | 293 893.00 | 260 627.00 | 554 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 637.00 | | | 294 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 554.00 | | | 130 554.00 |
VP Divers | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 085.00 | 2 526 492.00 | 77 593.00 | 2 604 085.00 |
VW T.V.A. | 473 363.00 | 473 363.00 | | 473 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 358.00 | 3 300 731.00 | 260 627.00 | 3 561 358.00 |