| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AP Constructions | 212 830.00 | 125 856.00 | 86 974.00 | 212 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 637.00 | 121 003.00 | 30 634.00 | 151 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 587.00 | 1 741 759.00 | 1 124 829.00 | 2 866 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 205.00 | 1 994 843.00 | 1 340 362.00 | 3 335 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 124.00 | 30 444.00 | 2 278 679.00 | 2 309 124.00 |
BZ Autres créances | 456 498.00 | | 456 498.00 | 456 498.00 |
CF Disponibilités | 1 424 918.00 | | 1 424 918.00 | 1 424 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 348.00 | 30 444.00 | 4 233 904.00 | 4 264 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 553.00 | 2 025 287.00 | 5 574 266.00 | 7 599 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 505.00 | 326 155.00 | | 326 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 857.00 | 760 350.00 | | 659 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 367.00 | 6 293.00 | | 5 367.00 |
DK Provisions réglementées | 545 672.00 | 461 094.00 | | 545 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 709.00 | 2 090 199.00 | | 2 073 709.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 938.00 | 555 099.00 | | 540 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484.00 | 5 517.00 | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 666.00 | 1 513 057.00 | | 1 453 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 416.00 | 1 424 146.00 | | 1 413 416.00 |
EA Autres dettes | 58 053.00 | 63 540.00 | | 58 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 556.00 | 3 561 358.00 | | 3 475 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 266.00 | 5 676 557.00 | | 5 574 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 519.00 | 3 300 731.00 | | 3 217 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 543 590.00 | 6 652.00 | 12 550 242.00 | 12 543 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 590.00 | 6 652.00 | 12 550 242.00 | 12 543 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 860 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 627.00 | 275 682.00 | | 297 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 240.00 | 29 625.00 | | 51 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 298.00 | 32 521.00 | | 62 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 538.00 | 63 441.00 | | 113 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 291.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | 806.00 | | 1 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 876.00 | 167 460.00 | | 146 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 602.00 | 169 557.00 | | 148 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 064.00 | -106 117.00 | | -35 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 671.00 | 134 037.00 | | 117 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 992.00 | 310 227.00 | | 226 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 984 020.00 | 13 474 772.00 | | 12 984 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324 163.00 | 12 714 422.00 | | 12 324 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 857.00 | 760 350.00 | | 659 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 501.00 | 59 746.00 | | 2 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 060.00 | | 523 576.00 | 3 029 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 212 931.00 | 3 335 205.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 212 931.00 | 3 231 054.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 909.00 | | 523 576.00 | 2 924 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 164.00 | 418 379.00 | 211 699.00 | 1 788 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 595.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 534.00 | 417 784.00 | 211 699.00 | 1 782 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 094.00 | 146 876.00 | 62 298.00 | 461 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 793.00 | 1 942.00 | 7 291.00 | 35 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 793.00 | 1 942.00 | 7 291.00 | 35 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 887.00 | 148 818.00 | 69 589.00 | 521 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 7 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 876.00 | 62 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 666.00 | 1 453 666.00 | | 1 453 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 089.00 | 511 089.00 | | 511 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 070.00 | 390 070.00 | | 390 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 093.00 | 500.00 | 77 593.00 | 78 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 907.00 | 2 275 907.00 | | 2 275 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VB T. V. A. | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 446.00 | 282 409.00 | 258 037.00 | 540 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 374.00 | | | 359 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
VP Divers | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 400.00 | 2 770 807.00 | 77 593.00 | 2 848 400.00 |
VW T.V.A. | 500 652.00 | 500 652.00 | | 500 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 556.00 | 3 217 519.00 | 258 037.00 | 3 475 556.00 |