| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 962.00 | 13 531.00 | 2 431.00 | 15 962.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 251 509.00 | 168 280.00 | 83 229.00 | 251 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 228.00 | 108 352.00 | 82 876.00 | 191 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372 595.00 | 3 518 178.00 | 1 854 417.00 | 5 372 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 358.00 | 3 808 341.00 | 2 346 017.00 | 6 154 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 322.00 | 56 762.00 | 3 094 560.00 | 3 151 322.00 |
BZ Autres créances | 796 148.00 | | 796 148.00 | 796 148.00 |
CF Disponibilités | 2 496 946.00 | | 2 496 946.00 | 2 496 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 280.00 | 56 762.00 | 6 450 518.00 | 6 507 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 637.00 | 3 865 103.00 | 8 796 535.00 | 12 661 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 275.00 | 327 848.00 | | 57 275.00 |
DH Report à nouveau | 730 062.00 | | | 730 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 291.00 | 529 427.00 | | 819 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | 3 583.00 | | 2 713.00 |
DK Provisions réglementées | 607 782.00 | 517 210.00 | | 607 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 430.00 | 1 914 376.00 | | 2 753 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 653.00 | 1 219 097.00 | | 1 227 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | 4 662.00 | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 053.00 | 1 323 398.00 | | 2 375 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 318.00 | 1 448 991.00 | | 2 129 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
EA Autres dettes | 89 965.00 | 74 548.00 | | 89 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 104.00 | 4 070 696.00 | | 6 043 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 535.00 | 5 985 072.00 | | 8 796 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 842.00 | 3 286 866.00 | | 5 323 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 768 323.00 | 146 284.00 | 18 914 607.00 | 18 768 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 768 323.00 | 146 284.00 | 18 914 607.00 | 18 768 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 319 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 031.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 917 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 085.00 | 300 594.00 | | 376 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 770.00 | 12 492.00 | | 22 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 113.00 | 212 972.00 | | 136 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 883.00 | 225 542.00 | | 158 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 845.00 | 203 448.00 | | 213 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 845.00 | 206 100.00 | | 213 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 962.00 | 19 442.00 | | -54 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 888.00 | 111 508.00 | | 202 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 245.00 | 191 335.00 | | 327 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 492 750.00 | 13 539 153.00 | | 19 492 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 673 459.00 | 13 009 726.00 | | 18 673 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 291.00 | 529 427.00 | | 819 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 454.00 | | 1 722 825.00 | 4 668 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 793.00 | 206 128.00 | 6 154 358.00 | 30 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 793.00 | 206 128.00 | 5 829 362.00 | 30 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | 159 450.00 | 11 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562 060.00 | | 1 504 224.00 | 4 562 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 882.00 | | 59 151.00 | 94 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 265.00 | 683 380.00 | 206 129.00 | 2 852 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | 1 842.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 943.00 | 681 538.00 | 206 129.00 | 2 844 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 210.00 | 213 845.00 | 136 113.00 | 517 210.00 |
6T Sur comptes clients | 32 677.00 | 23 031.00 | | 32 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 677.00 | 23 031.00 | | 32 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 886.00 | 236 876.00 | 136 113.00 | 549 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 845.00 | 136 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 053.00 | 2 375 053.00 | | 2 375 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 540.00 | 775 540.00 | | 775 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 475.00 | 478 475.00 | | 478 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 239.00 | 3 093 239.00 | | 3 093 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VB T. V. A. | 349 887.00 | 349 887.00 | | 349 887.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 909.00 | 507 647.00 | 719 262.00 | 1 226 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 756.00 | | | 506 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 034.00 | | | 499 034.00 |
VP Divers | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 162.00 | 3 949 912.00 | 84 250.00 | 4 034 162.00 |
VW T.V.A. | 710 226.00 | 710 226.00 | | 710 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 104.00 | 5 323 842.00 | 719 262.00 | 6 043 104.00 |