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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 7 322.00 | 4 190.00 | 11 512.00 |
AP Constructions | 207 471.00 | 152 577.00 | 54 894.00 | 207 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 352.00 | 92 096.00 | 8 256.00 | 100 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223 443.00 | 2 600 270.00 | 1 623 174.00 | 4 223 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 454.00 | 2 852 265.00 | 1 816 189.00 | 4 668 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 594.00 | 32 677.00 | 2 337 918.00 | 2 370 594.00 |
BZ Autres créances | 318 192.00 | | 318 192.00 | 318 192.00 |
CF Disponibilités | 1 464 041.00 | | 1 464 041.00 | 1 464 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 560.00 | 32 677.00 | 4 168 883.00 | 4 201 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 014.00 | 2 884 942.00 | 5 985 072.00 | 8 870 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 848.00 | 327 363.00 | | 327 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 427.00 | 610 485.00 | | 529 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 583.00 | 4 476.00 | | 3 583.00 |
DK Provisions réglementées | 517 210.00 | 526 734.00 | | 517 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 376.00 | 2 005 364.00 | | 1 914 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 097.00 | 1 046 446.00 | | 1 219 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 5 846.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 398.00 | 1 495 849.00 | | 1 323 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 991.00 | 1 489 386.00 | | 1 448 991.00 |
EA Autres dettes | 74 548.00 | 72 706.00 | | 74 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 696.00 | 4 110 232.00 | | 4 070 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 072.00 | 6 115 596.00 | | 5 985 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 866.00 | 3 407 147.00 | | 3 286 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 894 431.00 | 85 117.00 | 12 979 548.00 | 12 894 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 894 431.00 | 85 117.00 | 12 979 548.00 | 12 894 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 298 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 760 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 594.00 | 316 411.00 | | 300 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 198.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492.00 | 5 392.00 | | 12 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 972.00 | 181 784.00 | | 212 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 542.00 | 187 374.00 | | 225 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 448.00 | 137 846.00 | | 203 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 100.00 | 137 846.00 | | 206 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 442.00 | 49 528.00 | | 19 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 508.00 | 152 871.00 | | 111 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 335.00 | 280 208.00 | | 191 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 153.00 | 13 745 178.00 | | 13 539 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 009 726.00 | 13 134 693.00 | | 13 009 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 427.00 | 610 485.00 | | 529 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 904.00 | | 625 920.00 | 4 202 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 843.00 | 94 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 120 370.00 | 4 668 454.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 76 527.00 | 4 562 060.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | 3 327.00 | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 994.00 | | 622 593.00 | 4 055 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 114.00 | 598 026.00 | 73 876.00 | 2 328 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 1 072.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 864.00 | 596 954.00 | 73 876.00 | 2 321 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 734.00 | 203 448.00 | 212 972.00 | 526 734.00 |
6T Sur comptes clients | 37 248.00 | 7 920.00 | 12 491.00 | 37 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 248.00 | 7 920.00 | 12 491.00 | 37 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 982.00 | 211 368.00 | 225 463.00 | 563 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 12 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 448.00 | 212 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 398.00 | 1 323 398.00 | | 1 323 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 037.00 | 553 037.00 | | 553 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 566.00 | 372 566.00 | | 372 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 414.00 | 2 331 414.00 | | 2 331 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VB T. V. A. | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 393.00 | 434 563.00 | 783 830.00 | 1 218 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 459.00 | | | 377 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VP Divers | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 479.00 | 2 694 229.00 | 34 250.00 | 2 728 479.00 |
VW T.V.A. | 503 914.00 | 503 914.00 | | 503 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 696.00 | 3 286 866.00 | 783 830.00 | 4 070 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |