| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 6 250.00 | 1 935.00 | 8 185.00 |
AP Constructions | 214 181.00 | 141 270.00 | 72 911.00 | 214 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 352.00 | 75 841.00 | 24 511.00 | 100 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701 461.00 | 2 104 753.00 | 1 596 708.00 | 3 701 461.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 904.00 | 2 328 114.00 | 1 874 790.00 | 4 202 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 449.00 | 37 248.00 | 2 201 201.00 | 2 238 449.00 |
BZ Autres créances | 292 675.00 | | 292 675.00 | 292 675.00 |
CF Disponibilités | 1 691 316.00 | | 1 691 316.00 | 1 691 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 055.00 | 37 248.00 | 4 240 807.00 | 4 278 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 959.00 | 2 365 363.00 | 6 115 596.00 | 8 480 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 363.00 | 326 505.00 | | 327 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 485.00 | 659 857.00 | | 610 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 476.00 | 5 367.00 | | 4 476.00 |
DK Provisions réglementées | 526 734.00 | 545 672.00 | | 526 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 364.00 | 2 073 709.00 | | 2 005 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 446.00 | 540 938.00 | | 1 046 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 9 484.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 849.00 | 1 453 666.00 | | 1 495 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 386.00 | 1 413 416.00 | | 1 489 386.00 |
EA Autres dettes | 72 706.00 | 58 053.00 | | 72 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 232.00 | 3 475 556.00 | | 4 110 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 596.00 | 5 574 266.00 | | 6 115 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 147.00 | 3 217 519.00 | | 3 407 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 183 135.00 | 40 326.00 | 13 223 461.00 | 13 183 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 183 135.00 | 40 326.00 | 13 223 461.00 | 13 183 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 551 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 811 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 411.00 | 297 627.00 | | 316 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | 51 240.00 | | 5 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 784.00 | 62 298.00 | | 181 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 374.00 | 113 538.00 | | 187 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 846.00 | 146 876.00 | | 137 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 846.00 | 148 602.00 | | 137 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 528.00 | -35 064.00 | | 49 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 871.00 | 117 671.00 | | 152 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 208.00 | 226 992.00 | | 280 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 745 178.00 | 12 984 020.00 | | 13 745 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 693.00 | 12 324 163.00 | | 13 134 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 485.00 | 659 857.00 | | 610 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 205.00 | | 1 028 291.00 | 3 335 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 591.00 | 4 202 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 591.00 | 4 055 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 1 960.00 | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 054.00 | | 985 531.00 | 3 231 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 925.00 | | 40 800.00 | 97 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 843.00 | 493 863.00 | 160 591.00 | 1 994 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 25.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 618.00 | 493 838.00 | 160 591.00 | 1 988 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 672.00 | 137 846.00 | 156 784.00 | 545 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 444.00 | 12 819.00 | 6 015.00 | 30 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 444.00 | 12 819.00 | 6 015.00 | 30 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 116.00 | 150 665.00 | 187 799.00 | 601 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 819.00 | 6 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 846.00 | 181 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 849.00 | 1 495 849.00 | | 1 495 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 201.00 | 570 201.00 | | 570 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 907.00 | 354 907.00 | | 354 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 093.00 | 500.00 | 77 593.00 | 78 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 425.00 | 2 207 425.00 | | 2 207 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VB T. V. A. | 201 964.00 | 201 964.00 | | 201 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 751.00 | 342 666.00 | 703 085.00 | 1 045 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 695.00 | | | 393 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 051.00 | 2 476 458.00 | 77 593.00 | 2 554 051.00 |
VW T.V.A. | 486 346.00 | 486 346.00 | | 486 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 232.00 | 3 407 147.00 | 703 085.00 | 4 110 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |