| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AP Constructions | 80 993.00 | 37 756.00 | 43 238.00 | 80 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 334.00 | 112 765.00 | 24 569.00 | 137 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 877.00 | 859 798.00 | 141 079.00 | 1 000 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 817.00 | 1 022 350.00 | 214 467.00 | 1 236 817.00 |
BT Marchandises | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 083.00 | 55 679.00 | 387 404.00 | 443 083.00 |
BZ Autres créances | 856 055.00 | | 856 055.00 | 856 055.00 |
CF Disponibilités | 699 396.00 | | 699 396.00 | 699 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 537.00 | 55 679.00 | 2 007 858.00 | 2 063 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 354.00 | 1 078 029.00 | 2 222 325.00 | 3 300 354.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 496 321.00 | 1 461 385.00 | | 1 496 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 516.00 | 34 936.00 | | 100 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 222.00 | 1 504 706.00 | | 1 605 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 618.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 257.00 | 19 476.00 | | 48 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 184.00 | 261 690.00 | | 359 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 189.00 | 127 899.00 | | 168 189.00 |
EA Autres dettes | 40 914.00 | 151 826.00 | | 40 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 103.00 | 561 510.00 | | 617 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 325.00 | 2 066 216.00 | | 2 222 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 103.00 | 561 510.00 | | 617 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 254.00 | 51 469.00 | 195 723.00 | 144 254.00 |
FG Production vendue services | 1 327 808.00 | 265 940.00 | 1 593 748.00 | 1 327 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 062.00 | 317 409.00 | 1 789 471.00 | 1 472 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 389.00 | 31 044.00 | | 22 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 339.00 | 14 203.00 | | 20 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | 2 675.00 | | 4 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 9 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 097.00 | 11 675.00 | | 51 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 4 534.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 6 654.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 677.00 | 5 020.00 | | 49 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | 1 821.00 | | 29 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 383.00 | 1 776 253.00 | | 1 878 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 867.00 | 1 741 317.00 | | 1 777 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 516.00 | 34 936.00 | | 100 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 475.00 | 54 546.00 | | 1 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 607.00 | | 81 209.00 | 1 158 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 236 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 219 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 495.00 | | 80 709.00 | 1 141 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | 500.00 | 5 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 332.00 | 58 017.00 | 3 000.00 | 967 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 400.00 | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 702.00 | 57 617.00 | 3 000.00 | 955 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 184.00 | 359 184.00 | | 359 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 368 405.00 | | | 368 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
VB T. V. A. | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VC Groupe et associés | 668 587.00 | | | 668 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VP Divers | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 609.00 | 1 309 227.00 | 2 382.00 | 1 311 609.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 103.00 | 617 103.00 | | 617 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 103.00 | 26 770.00 | | 25 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 022.00 | 28 599.00 | | 34 022.00 |
ST Autres comptes | 405 079.00 | 441 177.00 | | 405 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 553.00 | 362 285.00 | | 342 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 51 998.00 | 35 364.00 | | 51 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 622.00 | 32 098.00 | | 21 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 351.00 | 4 126.00 | | 5 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 454.00 | 30 896.00 | | 30 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 796.00 | 296 145.00 | | 277 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 611.00 | 162 189.00 | | 176 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 274.00 | 899 523.00 | | 855 274.00 |