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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 80 993.00 | 56 511.00 | 24 482.00 | 80 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 108.00 | 192 809.00 | 32 299.00 | 225 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 153.00 | 1 140 253.00 | 222 900.00 | 1 363 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 263.00 | 1 401 603.00 | 292 661.00 | 1 694 263.00 |
BT Marchandises | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 810.00 | 6 574.00 | 397 236.00 | 403 810.00 |
BZ Autres créances | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
CF Disponibilités | 675 580.00 | | 675 580.00 | 675 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 238.00 | 6 574.00 | 1 476 664.00 | 1 483 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 502.00 | 1 408 177.00 | 1 769 324.00 | 3 177 502.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 321 348.00 | | | 1 321 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 580.00 | | | 1 385 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 681.00 | | | 154 681.00 |
EA Autres dettes | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 744.00 | | | 383 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 324.00 | | | 1 769 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 744.00 | | | 383 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 061.00 | | 86 987.00 | 1 746 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 784.00 | 1 694 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 784.00 | 1 669 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | 5 000.00 | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 051.00 | | 79 987.00 | 1 728 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 2 000.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 309.00 | 105 391.00 | 99 097.00 | 1 395 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 279.00 | 105 391.00 | 99 097.00 | 1 383 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 403 810.00 | 403 810.00 | | 403 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VC Groupe et associés | 271 793.00 | 271 793.00 | | 271 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 551.00 | 740 771.00 | 4 780.00 | 745 551.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 744.00 | 383 744.00 | | 383 744.00 |