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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AP Constructions | 80 993.00 | 53 017.00 | 27 976.00 | 80 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 834.00 | 177 282.00 | 49 551.00 | 226 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 224.00 | 1 152 979.00 | 267 245.00 | 1 420 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 061.00 | 1 395 309.00 | 350 752.00 | 1 746 061.00 |
BT Marchandises | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 379.00 | | 249 379.00 | 249 379.00 |
BZ Autres créances | 387 943.00 | | 387 943.00 | 387 943.00 |
CF Disponibilités | 977 808.00 | | 977 808.00 | 977 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 845.00 | | 1 681 845.00 | 1 681 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 905.00 | 1 395 309.00 | 2 032 597.00 | 3 427 905.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 228 425.00 | | | 1 228 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 733.00 | | | 1 329 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 918.00 | | | 227 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 232.00 | | | 177 232.00 |
EA Autres dettes | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 597.00 | | | 2 032 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 741.00 | | 61 013.00 | 1 716 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 693.00 | 1 746 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 693.00 | 1 728 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 731.00 | | 61 013.00 | 1 698 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 230.00 | 113 821.00 | 17 742.00 | 1 299 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 200.00 | 113 821.00 | 17 742.00 | 1 287 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 249 379.00 | 249 379.00 | | 249 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VC Groupe et associés | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
VI Groupe et associés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 650.00 | 644 870.00 | 2 780.00 | 647 650.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 864.00 | 702 864.00 | | 702 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
ST Autres comptes | 384 945.00 | | | 384 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 403.00 | | | 323 403.00 |
YT Sous‐traitance | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 159.00 | | | 321 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 880.00 | | | 802 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |