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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AP Constructions | 80 993.00 | 42 364.00 | 38 629.00 | 80 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 414.00 | 122 062.00 | 23 351.00 | 145 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 851.00 | 917 813.00 | 276 038.00 | 1 193 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 870.00 | 1 094 269.00 | 343 600.00 | 1 437 870.00 |
BT Marchandises | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 356.00 | | 503 356.00 | 503 356.00 |
BZ Autres créances | 500 401.00 | | 500 401.00 | 500 401.00 |
CF Disponibilités | 563 958.00 | | 563 958.00 | 563 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 332.00 | | 1 645 332.00 | 1 645 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 202.00 | 1 094 269.00 | 1 988 932.00 | 3 083 202.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 246 837.00 | 1 496 321.00 | | 1 246 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 143.00 | 100 516.00 | | 82 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 365.00 | 1 605 222.00 | | 1 337 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 693.00 | 560.00 | | 46 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 594.00 | 48 257.00 | | 33 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 262.00 | 359 184.00 | | 405 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 444.00 | 168 189.00 | | 165 444.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 40 914.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 567.00 | 617 103.00 | | 651 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 932.00 | 2 222 325.00 | | 1 988 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 922.00 | 617 103.00 | | 617 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 817.00 | | 203 981.00 | 1 236 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 1 437 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 1 420 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 205.00 | | 203 981.00 | 1 219 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 350.00 | 74 848.00 | 2 928.00 | 1 022 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 319.00 | 74 848.00 | 2 928.00 | 1 010 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 262.00 | 405 262.00 | | 405 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 503 356.00 | | | 503 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VC Groupe et associés | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940.00 | 12 295.00 | 33 645.00 | 45 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VP Divers | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 900.00 | 1 014 518.00 | 2 382.00 | 1 016 900.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 567.00 | 617 922.00 | 33 645.00 | 651 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |