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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AP Constructions | 80 993.00 | 46 029.00 | 34 964.00 | 80 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 499.00 | 136 079.00 | 61 420.00 | 197 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 676.00 | 994 837.00 | 286 839.00 | 1 281 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 781.00 | 1 188 975.00 | 388 806.00 | 1 577 781.00 |
BT Marchandises | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 919.00 | | 503 919.00 | 503 919.00 |
BZ Autres créances | 370 015.00 | | 370 015.00 | 370 015.00 |
CF Disponibilités | 568 938.00 | | 568 938.00 | 568 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 620.00 | | 1 503 620.00 | 1 503 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 401.00 | 1 188 975.00 | 1 892 426.00 | 3 081 401.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 178 980.00 | 1 246 837.00 | | 1 178 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 962.00 | 82 143.00 | | 121 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 327.00 | 1 337 365.00 | | 1 309 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 397.00 | 46 693.00 | | 34 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | 33 594.00 | | 28 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 699.00 | 405 262.00 | | 269 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 389.00 | 165 444.00 | | 190 389.00 |
EA Autres dettes | 59 424.00 | 574.00 | | 59 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 099.00 | 651 567.00 | | 583 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 426.00 | 1 988 932.00 | | 1 892 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 923.00 | 617 922.00 | | 561 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 870.00 | | 139 911.00 | 1 437 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 258.00 | | 139 911.00 | 1 420 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 217.00 | 94 758.00 | | 1 094 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 187.00 | 94 758.00 | | 1 082 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 699.00 | 269 699.00 | | 269 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 503 919.00 | 503 919.00 | | 503 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VC Groupe et associés | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 397.00 | 13 221.00 | 21 176.00 | 34 397.00 |
VI Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 024.00 | 883 642.00 | 2 382.00 | 886 024.00 |
VW T.V.A. | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 099.00 | 561 923.00 | 21 176.00 | 583 099.00 |