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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AP Constructions | 80 993.00 | 49 523.00 | 31 470.00 | 80 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 834.00 | 156 187.00 | 70 647.00 | 226 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 904.00 | 1 081 490.00 | 309 414.00 | 1 390 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 741.00 | 1 299 230.00 | 417 511.00 | 1 716 741.00 |
BT Marchandises | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 746.00 | | 275 746.00 | 275 746.00 |
BZ Autres créances | 305 281.00 | | 305 281.00 | 305 281.00 |
CF Disponibilités | 578 371.00 | | 578 371.00 | 578 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 134.00 | | 1 229 134.00 | 1 229 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 875.00 | 1 299 230.00 | 1 646 645.00 | 2 945 875.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200 943.00 | 1 178 980.00 | | 1 200 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 482.00 | 121 962.00 | | 47 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 810.00 | 1 309 327.00 | | 1 256 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 451.00 | 34 397.00 | | 66 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 799.00 | 28 352.00 | | 27 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 269 699.00 | | 145 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 214.00 | 190 389.00 | | 127 214.00 |
EA Autres dettes | 18 567.00 | 59 424.00 | | 18 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | 839.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 836.00 | 583 099.00 | | 389 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 645.00 | 1 892 426.00 | | 1 646 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 235.00 | 561 923.00 | | 368 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 781.00 | | 171 461.00 | 1 577 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 501.00 | 1 716 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 501.00 | 1 698 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 169.00 | | 171 063.00 | 1 560 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 398.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 975.00 | 110 896.00 | 641.00 | 1 188 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 945.00 | 110 896.00 | 641.00 | 1 176 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 451.00 | 44 851.00 | 21 601.00 | 66 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 995.00 | 593 215.00 | 2 780.00 | 595 995.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 836.00 | 368 235.00 | 21 601.00 | 389 836.00 |