| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AN Terrains | 315 154.00 | 140 755.00 | 174 399.00 | 315 154.00 |
AP Constructions | 761 579.00 | 297 367.00 | 464 212.00 | 761 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 331.00 | 505 000.00 | 131 330.00 | 636 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 164.00 | 114 186.00 | 21 977.00 | 136 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 442.00 | 1 059 557.00 | 802 884.00 | 1 862 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 831 521.00 | | 1 831 521.00 | 1 831 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 534.00 | | 329 534.00 | 329 534.00 |
BZ Autres créances | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CF Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 538.00 | | 2 259 538.00 | 2 259 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 981.00 | 1 059 557.00 | 3 062 423.00 | 4 121 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DG Autres réserves | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
DH Report à nouveau | 949 102.00 | | | 949 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 060.00 | | | 1 329 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 498.00 | | | 1 180 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 704.00 | | | 285 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 362.00 | | | 1 733 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 423.00 | | | 3 062 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 402.00 | | | 1 193 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 510.00 | | 75 992.00 | 1 788 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 1 862 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 1 853 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 725.00 | | 74 985.00 | 1 780 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | 1 007.00 | 5 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 275.00 | 99 341.00 | 2 059.00 | 962 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 027.00 | 99 341.00 | 2 059.00 | 960 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 704.00 | 285 704.00 | | 285 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 329 534.00 | | | 329 534.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 918.00 | 505 918.00 | | 505 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 579.00 | 134 620.00 | 362 436.00 | 674 579.00 |
VI Groupe et associés | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 204.00 | | | 616 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VP Divers | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 116.00 | 379 366.00 | 750.00 | 380 116.00 |
VW T.V.A. | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 362.00 | 1 193 402.00 | 362 436.00 | 1 733 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
ST Autres comptes | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 867.00 | | | 368 867.00 |