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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AN Terrains | 291 426.00 | 166 679.00 | 124 747.00 | 291 426.00 |
AP Constructions | 774 892.00 | 484 862.00 | 290 031.00 | 774 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 311.00 | 650 474.00 | 26 837.00 | 677 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 114.00 | 49 824.00 | 69 290.00 | 119 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 887.00 | 1 354 087.00 | 523 800.00 | 1 877 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 978.00 | | 1 685 978.00 | 1 685 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 354 664.00 | | 354 664.00 | 354 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 128.00 | | 2 329 128.00 | 2 329 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 015.00 | 1 354 087.00 | 2 852 928.00 | 4 207 015.00 |
CU Autres participations | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DG Autres réserves | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 511.00 | | | 1 211 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 952.00 | | | 1 549 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 859.00 | | | 930 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 566.00 | | | 186 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
EA Autres dettes | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 977.00 | | | 1 302 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 928.00 | | | 2 852 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 585.00 | | | 1 085 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 511.00 | | 58 518.00 | 1 890 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 241.00 | 53 900.00 | 1 877 887.00 | 17 241.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 53 900.00 | 1 868 194.00 | 17 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 817.00 | | 58 518.00 | 1 880 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 753.00 | 78 234.00 | 53 900.00 | 1 329 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 505.00 | 78 234.00 | 53 900.00 | 1 327 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 239 055.00 | 239 055.00 | | 239 055.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 560.00 | 600 560.00 | | 600 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 299.00 | 112 908.00 | 217 392.00 | 330 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 581.00 | | | 603 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 274.00 | | | 728 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 015.00 | 265 265.00 | 750.00 | 266 015.00 |
VW T.V.A. | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 977.00 | 1 085 585.00 | 217 392.00 | 1 302 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
ST Autres comptes | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
YT Sous‐traitance | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 814.00 | | | 313 814.00 |