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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AN Terrains | 268 826.00 | 157 137.00 | 111 689.00 | 268 826.00 |
AP Constructions | 774 892.00 | 410 332.00 | 364 560.00 | 774 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 876.00 | 619 723.00 | 47 153.00 | 666 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 054.00 | 145 309.00 | 18 745.00 | 164 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 730.00 | 1 334 749.00 | 570 981.00 | 1 905 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 810 219.00 | | 1 810 219.00 | 1 810 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 634.00 | 6 769.00 | 390 865.00 | 397 634.00 |
BZ Autres créances | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CF Disponibilités | 119 783.00 | | 119 783.00 | 119 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 333.00 | 6 769.00 | 2 405 564.00 | 2 412 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 063.00 | 1 341 518.00 | 2 976 545.00 | 4 318 063.00 |
CU Autres participations | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DG Autres réserves | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 043.00 | | | 1 133 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 853.00 | | | 1 489 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 230.00 | | | 1 019 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 692.00 | | | 1 486 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 545.00 | | | 2 976 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 245.00 | | | 1 110 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 204.00 | | 17 903.00 | 1 944 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 378.00 | 1 905 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 378.00 | 1 896 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 146.00 | | 17 479.00 | 1 935 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 424.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 554.00 | 94 823.00 | 5 628.00 | 1 245 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 306.00 | 94 823.00 | 5 628.00 | 1 243 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | 3 131.00 | | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | 3 131.00 | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 3 131.00 | | 3 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 451.00 | 267 451.00 | | 267 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 389 827.00 | 389 827.00 | | 389 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 697.00 | 540 697.00 | | 540 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 534.00 | 102 086.00 | 333 962.00 | 478 534.00 |
VI Groupe et associés | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 684.00 | | | 600 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 608.00 | 461 858.00 | 750.00 | 462 608.00 |
VW T.V.A. | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 692.00 | 1 110 245.00 | 333 962.00 | 1 486 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
ST Autres comptes | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
YT Sous‐traitance | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 343.00 | | | 372 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |