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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AN Terrains | 319 575.00 | 146 530.00 | 173 044.00 | 319 575.00 |
AP Constructions | 761 579.00 | 334 601.00 | 426 977.00 | 761 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 069.00 | 546 510.00 | 116 559.00 | 663 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 352.00 | 123 371.00 | 13 980.00 | 137 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 369.00 | 1 153 262.00 | 737 106.00 | 1 890 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833 450.00 | | 1 833 450.00 | 1 833 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 626.00 | 2 619.00 | 451 006.00 | 453 626.00 |
BZ Autres créances | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CF Disponibilités | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 987.00 | 2 619.00 | 2 398 368.00 | 2 400 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 357.00 | 1 155 882.00 | 3 135 474.00 | 4 291 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DG Autres réserves | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
DH Report à nouveau | 977 335.00 | | | 977 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 826.00 | | | 1 406 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 871.00 | | | 1 063 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 782.00 | | | 350 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 783.00 | | | 200 783.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 648.00 | | | 1 728 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 474.00 | | | 3 135 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 569.00 | | | 1 250 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 442.00 | | 40 147.00 | 1 862 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 421.00 | 7 800.00 | 1 890 369.00 | 4 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 7 800.00 | 1 881 577.00 | 4 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 651.00 | | 40 147.00 | 1 853 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 557.00 | 101 504.00 | 7 800.00 | 1 059 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 309.00 | 101 504.00 | 7 800.00 | 1 057 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 450 798.00 | | | 450 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 389.00 | 481 389.00 | | 481 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 481.00 | 104 403.00 | 373 940.00 | 582 481.00 |
VI Groupe et associés | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 098.00 | | | 662 098.00 |
VP Divers | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 489.00 | 508 739.00 | 750.00 | 509 489.00 |
VW T.V.A. | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 648.00 | 1 250 569.00 | 373 940.00 | 1 728 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
ST Autres comptes | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 533.00 | | | 388 533.00 |