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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AN Terrains | 274 185.00 | 161 457.00 | 112 728.00 | 274 185.00 |
AP Constructions | 774 892.00 | 448 185.00 | 326 708.00 | 774 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 603.00 | 635 227.00 | 40 376.00 | 675 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 896.00 | 82 636.00 | 56 260.00 | 138 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 511.00 | 1 329 753.00 | 560 758.00 | 1 890 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BP En cours de production de services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 318.00 | | 1 732 318.00 | 1 732 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 531.00 | 9 589.00 | 447 942.00 | 457 531.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 218 150.00 | | 218 150.00 | 218 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 660.00 | 9 589.00 | 2 452 071.00 | 2 461 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 171.00 | 1 339 342.00 | 3 012 829.00 | 4 352 171.00 |
CU Autres participations | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DG Autres réserves | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 751.00 | | | 1 180 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 581.00 | | | 1 506 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 033.00 | | | 1 061 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 172.00 | | | 229 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
EA Autres dettes | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 247.00 | | | 1 506 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 829.00 | | | 3 012 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 948.00 | | | 1 175 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 730.00 | | 82 032.00 | 1 905 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 357.00 | 92 894.00 | 1 890 511.00 | 4 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 92 894.00 | 1 880 817.00 | 4 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 247.00 | | 81 821.00 | 1 896 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 211.00 | 6 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 749.00 | 87 898.00 | 92 894.00 | 1 334 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 501.00 | 87 898.00 | 92 894.00 | 1 332 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | 2 820.00 | | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | 2 820.00 | | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | 2 820.00 | | 6 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 446 539.00 | 446 539.00 | | 446 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 688.00 | 653 688.00 | | 653 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 345.00 | 77 046.00 | 327 087.00 | 407 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 402.00 | | | 572 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 197.00 | 490 447.00 | 750.00 | 491 197.00 |
VW T.V.A. | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 247.00 | 1 175 948.00 | 327 087.00 | 1 506 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
ST Autres comptes | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
YT Sous‐traitance | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |