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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AN Terrains | 319 576.00 | 152 044.00 | 167 532.00 | 319 576.00 |
AP Constructions | 774 892.00 | 372 022.00 | 402 870.00 | 774 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 980.00 | 583 888.00 | 86 092.00 | 669 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 473.00 | 135 352.00 | 27 121.00 | 162 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 204.00 | 1 245 554.00 | 698 651.00 | 1 944 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 791 734.00 | | 1 791 734.00 | 1 791 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 959.00 | 3 638.00 | 473 321.00 | 476 959.00 |
BZ Autres créances | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CF Disponibilités | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 790.00 | 3 638.00 | 2 390 151.00 | 2 393 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 994.00 | 1 249 192.00 | 3 088 802.00 | 4 337 994.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DG Autres réserves | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 368.00 | | | 1 057 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 444.00 | | | 1 470 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 484.00 | | | 1 099 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 239.00 | | | 268 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 358.00 | | | 1 618 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 802.00 | | | 3 088 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 383.00 | | | 1 137 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 370.00 | | 58 335.00 | 1 890 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 944 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 935 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 578.00 | | 58 068.00 | 1 881 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 267.00 | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 263.00 | 96 791.00 | 4 500.00 | 1 153 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 015.00 | 96 791.00 | 4 500.00 | 1 151 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | 1 018.00 | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | 1 018.00 | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | 1 018.00 | | 2 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 239.00 | 268 239.00 | | 268 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 472 909.00 | 472 909.00 | | 472 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 405.00 | 521 405.00 | | 521 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 078.00 | 97 103.00 | 368 668.00 | 578 078.00 |
VI Groupe et associés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 403.00 | | | 974 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 516.00 | 535 766.00 | 750.00 | 536 516.00 |
VW T.V.A. | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 358.00 | 1 137 383.00 | 368 668.00 | 1 618 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
ST Autres comptes | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
YT Sous‐traitance | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 109.00 | | | 369 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |