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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 2 390.00 | 1 500.00 | 3 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 159.00 | 2 390.00 | 678 770.00 | 681 159.00 |
CF Disponibilités | 2 672 222.00 | | 2 672 222.00 | 2 672 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 222.00 | | 2 672 222.00 | 2 672 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 382.00 | 2 390.00 | 3 350 992.00 | 3 353 382.00 |
CU Autres participations | 458 250.00 | | 458 250.00 | 458 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 354 388.00 | | | 1 354 388.00 |
DH Report à nouveau | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 084.00 | | | 720 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 936.00 | | | 2 229 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 791.00 | | | 1 097 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 056.00 | | | 1 121 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 992.00 | | | 3 350 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 056.00 | | | 1 121 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 749 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 862.00 | | | 762 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 084.00 | | | 720 084.00 |