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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 353.00 | 2 462.00 | 2 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 960.00 | | 318 960.00 | 318 960.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 548.00 | 10 353.00 | 717 194.00 | 727 548.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 2 395 344.00 | | 2 395 344.00 | 2 395 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 756.00 | | 2 399 756.00 | 2 399 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 304.00 | 10 353.00 | 3 116 951.00 | 3 127 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 395 773.00 | | 395 773.00 | 395 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
DH Report à nouveau | 789 700.00 | 805 147.00 | | 789 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 422.00 | -15 447.00 | | -5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 067.00 | 2 214 489.00 | | 2 209 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 344.00 | 1 047 657.00 | | 904 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 752.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 884.00 | 1 051 409.00 | | 907 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 951.00 | 3 265 898.00 | | 3 116 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 422.00 | 10 474.00 | | 31 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 844.00 | 25 920.00 | | 36 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 422.00 | -15 447.00 | | -5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 381.00 | | 77 055.00 | 808 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 990.00 | 724 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 888.00 | 727 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | | 1 315.00 | 3 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 983.00 | | 75 740.00 | 804 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 353.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 353.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 904 344.00 | 904 344.00 | | 904 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 884.00 | 907 884.00 | | 907 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 594.00 | 12 326.00 | | 12 594.00 |
ST Autres comptes | 13 794.00 | 12 548.00 | | 13 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 388.00 | 24 875.00 | | 26 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |