| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 230.00 | 1 585.00 | 2 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 649.00 | | 680 649.00 | 680 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 185.00 | 1 230.00 | 988 955.00 | 990 185.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 821 044.00 | | 1 821 044.00 | 1 821 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 044.00 | | 1 821 044.00 | 1 821 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 230.00 | 1 230.00 | 2 810 000.00 | 2 811 230.00 |
CU Autres participations | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
DH Report à nouveau | 753 001.00 | 784 278.00 | | 753 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 425.00 | -31 277.00 | | -23 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 364.00 | 2 177 790.00 | | 2 154 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 985.00 | 713 322.00 | | 627 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 3 646.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 636.00 | 716 969.00 | | 655 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 000.00 | 2 894 758.00 | | 2 810 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 636.00 | 716 969.00 | | 655 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 842.00 | 64 151.00 | | 13 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 268.00 | 95 428.00 | | 37 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 425.00 | -31 277.00 | | -23 425.00 |