| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 2 467.00 | 2 350.00 | 4 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005 340.00 | 109 326.00 | 896 014.00 | 1 005 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 878.00 | 111 793.00 | 1 205 085.00 | 1 316 878.00 |
BZ Autres créances | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CF Disponibilités | 1 356 787.00 | | 1 356 787.00 | 1 356 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 293.00 | | 1 396 293.00 | 1 396 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 171.00 | 111 793.00 | 2 601 378.00 | 2 713 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
CU Autres participations | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
DH Report à nouveau | 921 333.00 | 729 575.00 | | 921 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 456.00 | 191 758.00 | | -8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 666.00 | 2 346 122.00 | | 2 337 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 223.00 | 901 607.00 | | 255 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 3 684.00 | | 8 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 711.00 | 937 995.00 | | 263 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 378.00 | 3 284 118.00 | | 2 601 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 711.00 | 937 995.00 | | 263 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 378 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 356 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 930.00 | 387 847.00 | | 31 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 386.00 | 196 089.00 | | 40 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 456.00 | 191 758.00 | | -8 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 596.00 | | 303 635.00 | 1 115 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 353.00 | | 1 312 061.00 | 102 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 353.00 | | 1 316 878.00 | 102 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 779.00 | | 303 635.00 | 1 110 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 667.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 667.00 | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 094.00 | 16 304.00 | 29 072.00 | 122 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 094.00 | 16 304.00 | 29 072.00 | 122 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 094.00 | 16 304.00 | 29 072.00 | 122 094.00 |
UG ‐ Financières | | 16 304.00 | 29 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 255 223.00 | 255 223.00 | | 255 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |