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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 1 800.00 | 3 017.00 | 4 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804 058.00 | 122 094.00 | 681 964.00 | 804 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 596.00 | 123 894.00 | 991 702.00 | 1 115 596.00 |
BZ Autres créances | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CF Disponibilités | 2 254 580.00 | | 2 254 580.00 | 2 254 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 415.00 | | 2 292 415.00 | 2 292 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 011.00 | 123 894.00 | 3 284 118.00 | 3 408 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
CU Autres participations | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
DH Report à nouveau | 729 575.00 | 753 001.00 | | 729 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 758.00 | -23 425.00 | | 191 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 122.00 | 2 154 364.00 | | 2 346 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 607.00 | 627 985.00 | | 901 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 5 924.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 995.00 | 655 636.00 | | 937 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 118.00 | 2 810 000.00 | | 3 284 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 995.00 | 655 636.00 | | 937 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 357.00 | | | 378 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 357.00 | | | 378 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 615.00 | | | 356 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 847.00 | 13 842.00 | | 387 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 089.00 | 37 268.00 | | 196 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 758.00 | -23 425.00 | | 191 758.00 |