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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 1 898.00 | 1 500.00 | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364 020.00 | | 364 020.00 | 364 020.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 381.00 | 1 898.00 | 806 483.00 | 808 381.00 |
BZ Autres créances | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 2 449 609.00 | | 2 449 609.00 | 2 449 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 415.00 | | 2 459 415.00 | 2 459 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 796.00 | 1 898.00 | 3 265 898.00 | 3 267 796.00 |
CU Autres participations | 430 963.00 | | 430 963.00 | 430 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
DH Report à nouveau | 805 147.00 | 85 063.00 | | 805 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 447.00 | 720 084.00 | | -15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 489.00 | 2 229 936.00 | | 2 214 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 657.00 | 1 097 791.00 | | 1 047 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 654.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 409.00 | 1 121 056.00 | | 1 051 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 898.00 | 3 350 992.00 | | 3 265 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 330.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 330.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | 1 760.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474.00 | 762 862.00 | | 10 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 920.00 | 42 779.00 | | 25 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 447.00 | 720 084.00 | | -15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 159.00 | | 156 783.00 | 681 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 070.00 | 804 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 562.00 | 808 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 3 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 270.00 | | 156 783.00 | 677 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | 492.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | 492.00 | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 657.00 | 1 047 657.00 | | 1 047 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 806.00 | 9 806.00 | 10 000.00 | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 409.00 | 1 051 409.00 | | 1 051 409.00 |