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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 897.00 | 27 707.00 | 2 190.00 | 29 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 933.00 | 211 381.00 | 81 552.00 | 292 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 068.00 | 239 088.00 | 151 980.00 | 391 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 225.00 | | 588 225.00 | 588 225.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 207.00 | | 180 207.00 | 180 207.00 |
CF Disponibilités | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 344.00 | | 1 039 344.00 | 1 039 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 412.00 | 239 088.00 | 1 191 324.00 | 1 430 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 594 588.00 | 623 445.00 | | 594 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 165.00 | 21 142.00 | | 30 165.00 |
DL TOTAL (I) | 712 752.00 | 732 588.00 | | 712 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181.00 | 6 595.00 | | 5 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 998.00 | 42 497.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 340.00 | 84 477.00 | | 163 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 053.00 | 223 789.00 | | 263 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 572.00 | 357 358.00 | | 478 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 324.00 | 1 089 946.00 | | 1 191 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 572.00 | 357 358.00 | | 478 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 181.00 | 6 120.00 | | 5 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 288.00 | | 2 390 288.00 | 2 390 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 288.00 | | 2 390 288.00 | 2 390 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 959.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 890.00 | 4 483.00 | | 11 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 738.00 | 26 299.00 | | 1 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 4 250.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 6 148.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 157.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 4 630.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 4 787.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 1 361.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | -1 892.00 | | 10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 118.00 | 2 721 015.00 | | 2 415 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 953.00 | 2 699 872.00 | | 2 384 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 165.00 | 21 142.00 | | 30 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 034.00 | | 37 251.00 | 354 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 391 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 927.00 | | 24 903.00 | 297 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 12 348.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 129.00 | 34 959.00 | | 204 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 129.00 | 34 959.00 | | 204 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 340.00 | 163 340.00 | | 163 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 588 225.00 | | | 588 225.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VI Groupe et associés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 027.00 | 612 027.00 | | 612 027.00 |
VW T.V.A. | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 572.00 | 478 572.00 | | 478 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | 10 986.00 | | 7 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 812.00 | 21 983.00 | | 13 812.00 |
ST Autres comptes | 138 617.00 | 166 375.00 | | 138 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 863.00 | 60 595.00 | | 60 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 973 669.00 | 1 189 572.00 | | 973 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 630.00 | 6 303.00 | | 5 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 621.00 | 17 289.00 | | 13 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 229.00 | 435 234.00 | | 359 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 140.00 | 141 711.00 | | 134 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 835.00 | 1 438 525.00 | | 1 191 835.00 |