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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 307.00 | 20 998.00 | 27 309.00 | 48 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 790.00 | 299 090.00 | 88 700.00 | 387 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 159.00 | 320 087.00 | 179 072.00 | 499 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 498.00 | | 2 618 498.00 | 2 618 498.00 |
BZ Autres créances | 465 297.00 | | 465 297.00 | 465 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 498.00 | | 3 225 498.00 | 3 225 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 657.00 | 320 087.00 | 3 404 570.00 | 3 724 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 623 307.00 | 555 746.00 | | 623 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 256.00 | 137 561.00 | | 172 256.00 |
DL TOTAL (I) | 953 562.00 | 781 307.00 | | 953 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 390.00 | 133 327.00 | | 149 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 446.00 | 229 961.00 | | 1 401 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 063.00 | 597 615.00 | | 889 063.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 72.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 007.00 | 969 165.00 | | 2 451 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 570.00 | 1 750 472.00 | | 3 404 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 007.00 | 969 165.00 | | 2 451 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 224 898.00 | | 8 224 898.00 | 8 224 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 898.00 | | 8 224 898.00 | 8 224 898.00 |
FM Production stockée | | | -105 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 955.00 | 6 744.00 | | 58 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 323.00 | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 020.00 | 2 529.00 | | 6 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 12 021.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 14 550.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 2 276.00 | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 14 537.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | 13.00 | | 4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 465.00 | 35 486.00 | | 60 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 949.00 | 5 690 443.00 | | 8 188 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 693.00 | 5 552 882.00 | | 8 016 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 256.00 | 137 561.00 | | 172 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 635.00 | | 102 934.00 | 417 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 499 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 410.00 | 436 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 397.00 | | 96 109.00 | 361 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 825.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 073.00 | 37 425.00 | 21 410.00 | 304 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 073.00 | 37 425.00 | 21 410.00 | 304 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 446.00 | 1 401 446.00 | | 1 401 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 498.00 | 2 618 498.00 | | 2 618 498.00 |
VB T. V. A. | 409 537.00 | 409 537.00 | | 409 537.00 |
VI Groupe et associés | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 950.00 | 3 094 950.00 | | 3 094 950.00 |
VW T.V.A. | 768 177.00 | 768 177.00 | | 768 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 007.00 | 2 451 007.00 | | 2 451 007.00 |