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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 187.00 | 19 313.00 | 874.00 | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 964.00 | 257 212.00 | 61 752.00 | 318 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 410.00 | 276 525.00 | 130 885.00 | 407 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 692.00 | | 1 265 692.00 | 1 265 692.00 |
BZ Autres créances | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 397.00 | | 1 564 397.00 | 1 564 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 807.00 | 276 525.00 | 1 695 282.00 | 1 971 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 574 752.00 | 594 588.00 | | 574 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 30 165.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 693 746.00 | 712 752.00 | | 693 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 932.00 | 46 998.00 | | 87 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 739.00 | 163 340.00 | | 478 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 865.00 | 263 053.00 | | 434 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 536.00 | 478 572.00 | | 1 001 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 282.00 | 1 191 324.00 | | 1 695 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 536.00 | 478 572.00 | | 1 001 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 355.00 | | 4 004 355.00 | 4 004 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 355.00 | | 4 004 355.00 | 4 004 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 662.00 | 1 738.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 254.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 470.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -254.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 828.00 | 10 731.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 525.00 | 2 415 118.00 | | 4 074 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 531.00 | 2 384 953.00 | | 4 043 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | 30 165.00 | | 30 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 068.00 | | 26 051.00 | 391 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 407 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 339 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 830.00 | | 26 030.00 | 322 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 21.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 088.00 | 47 147.00 | 9 710.00 | 239 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 088.00 | 47 147.00 | 9 710.00 | 239 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 739.00 | 478 739.00 | | 478 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 692.00 | | | 1 265 692.00 |
VB T. V. A. | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VI Groupe et associés | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 572.00 | 1 344 572.00 | | 1 344 572.00 |
VW T.V.A. | 292 730.00 | 292 730.00 | | 292 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 536.00 | 1 001 536.00 | | 1 001 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | 7 991.00 | | 12 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 491.00 | 13 812.00 | | 22 491.00 |
ST Autres comptes | 182 087.00 | 138 617.00 | | 182 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 633.00 | 60 863.00 | | 99 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462 925.00 | 973 669.00 | | 1 462 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 807.00 | 4 875.00 | | 582 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 542.00 | 5 630.00 | | 8 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 070.00 | 13 621.00 | | 21 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 187.00 | 359 229.00 | | 597 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 525.00 | 134 140.00 | | 244 525.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 943.00 | 1 191 835.00 | | 2 349 943.00 |