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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 761.00 | 30 858.00 | 33 902.00 | 64 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 944.00 | 344 728.00 | 134 215.00 | 478 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 118.00 | 375 587.00 | 234 531.00 | 610 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 629.00 | | 365 629.00 | 365 629.00 |
BN En cours de production de biens | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 670.00 | 6 363.00 | 2 941 307.00 | 2 947 670.00 |
BZ Autres créances | 381 027.00 | | 381 027.00 | 381 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 588.00 | 6 363.00 | 3 994 225.00 | 4 000 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 707.00 | 381 951.00 | 4 228 756.00 | 4 610 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 788 562.00 | 623 306.00 | | 788 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 683.00 | 172 255.00 | | -447 683.00 |
DL TOTAL (I) | 505 879.00 | 953 562.00 | | 505 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 754.00 | | | 488 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 105.00 | 149 389.00 | | 291 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 662.00 | 1 401 446.00 | | 2 110 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 737.00 | 889 063.00 | | 811 737.00 |
EA Autres dettes | | 11 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 722 877.00 | 2 451 007.00 | | 3 722 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 756.00 | 3 404 569.00 | | 4 228 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 520.00 | 2 451 007.00 | | 3 342 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 159.00 | | 139 356.00 | 499 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 397.00 | 610 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 997.00 | 543 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 096.00 | | 134 606.00 | 436 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 4 750.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 087.00 | 55 796.00 | 296.00 | 320 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 087.00 | 55 796.00 | 296.00 | 320 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 662.00 | 2 110 662.00 | | 2 110 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 671.00 | 2 940 671.00 | | 2 940 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 312 879.00 | 312 879.00 | | 312 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 415.00 | 80 415.00 | 300 000.00 | 380 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 339.00 | 27 983.00 | 80 356.00 | 108 339.00 |
VI Groupe et associés | 288 448.00 | 288 448.00 | | 288 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 984.00 | | | 412 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 020.00 | 3 351 020.00 | | 3 351 020.00 |
VW T.V.A. | 741 508.00 | 741 508.00 | | 741 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 259.00 | 3 321 903.00 | 380 356.00 | 3 702 259.00 |